南方港股通优势企业混合C
(012589)公募混合型
0.8068
-0.06%-0.0005
单位净值 [2024-05-17]
0.8068
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：9.46%
- 最近一季：21.41%
- 最近半年：8.63%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：-1.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.32%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：骆帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.8068 | 0.8068 | -0.06% |
| 2024-05-16 | 0.8073 | 0.8073 | -0.26% |
| 2024-05-15 | 0.8094 | 0.8094 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 0.8096 | 0.8096 | -0.10% |
| 2024-05-13 | 0.8104 | 0.8104 | 0.30% |
| 2024-05-10 | 0.8080 | 0.8080 | 0.87% |
| 2024-05-09 | 0.8010 | 0.8010 | 1.59% |
| 2024-05-08 | 0.7885 | 0.7885 | -0.54% |
| 2024-05-07 | 0.7928 | 0.7928 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 0.7910 | 0.7910 | 2.57% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方港股通优势企业混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.73亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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骆帅 上任时间：2021-07-21
骆帅先生:清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2023-12-26 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-11-17 | 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年10月9日恢复申购赎回等业务的说明 |
| 2023-10-09 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年10月9日暂停申购赎回等业务的说明 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年9月8日暂停申购赎回等业务的说明 |
| 2023-09-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年9月1日暂停申购赎回等业务的说明 |
| 2023-08-31 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |