招商瑞享1年持有期混合A
(012594)公募混合型
1.1142
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-22]
1.1581
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：14.76%
- 最近两年：14.45%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：16.12%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.91 | 0.19 | 9.63% | 9.80% | 1.69 | 88.81% | 88.64% | 0.02 | 1.28% | 1.28% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 2.12 | 1.88 | 0.19 | 9.99% | 8.86% | 1.90 | 87.90% | 89.27% | 0.02 | 1.09% | 0.97% | 0.02 | 1.02% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 1.88 | 1.86 | 0.19 | 9.13% | 9.88% | 1.59 | 85.74% | 85.03% | 0.02 | 1.20% | 1.19% | 0.05 | 2.85% | 2.83% |
| 2024-06-30 | 2.99 | 2.80 | 0.32 | 11.32% | 10.62% | 2.39 | 78.82% | 80.12% | 0.18 | 6.56% | 6.16% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 4.65 | 4.60 | 0.30 | 5.51% | 6.55% | 4.17 | 90.62% | 89.62% | 0.08 | 1.63% | 1.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 6.99 | 6.91 | 0.29 | 4.13% | 4.08% | 6.55 | 93.64% | 93.71% | 0.14 | 2.02% | 2.00% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 20.53 | 20.51 | 1.53 | 7.34% | 7.44% | 15.31 | 74.61% | 74.53% | 0.30 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 20.89 | 20.75 | 1.45 | 6.28% | 6.93% | 17.76 | 85.60% | 85.00% | 0.27 | 1.28% | 1.27% | 0.32 | 1.54% | 1.53% |