招商瑞享1年持有期混合A
(012594)公募混合型
1.1553
0.33%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.2192
累计净值 [2026-04-22]
1.1591
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：6.03%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：21.03%
- 最近三年：19.07%
- 成立以来：22.52%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1618.51 | 8.49% | 86.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.37 | 0.67% | 6.86% |
| 建筑业 | 125.05 | 0.66% | 6.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1050.06 | 5.58% | 65.77% |
| 制造业 | 422.41 | 2.24% | 26.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.02 | 0.66% | 7.77% |