招商瑞享1年持有期混合A
(012594)公募混合型
1.1472
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2111
累计净值 [2026-06-12]
1.2173
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：19.07%
- 最近三年：18.85%
- 成立以来：21.66%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-10 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.00 | 2024-10-14 |
| 7 | 0.00 | 2023-10-13 |
| 8 | 0.00 | 2023-07-07 |
| 9 | 0.00 | 2023-04-06 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-14 |