招商瑞享1年持有期混合C
(012595)公募混合型
1.1333
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1913
累计净值 [2026-06-12]
1.1962
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：5.52%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：18.11%
- 最近三年：17.42%
- 成立以来：19.54%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：吴德瑄,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-10 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-14 |