招商瑞享1年持有期混合C
(012595)公募权益主动型混合型
1.1128
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-09-04]
1.1908
累计净值 [2026-09-04]
1.1961
+0.15%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：19.27%
- 最近三年：17.90%
- 成立以来：19.43%
基金公告
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