1.3142
-2.77%-0.0374
单位净值 [2026-06-05]
1.3448
-0.51%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：14.21%
- 最近一季：31.17%
- 最近半年：50.61%
- 今年以来：44.61%
- 最近一年：101.10%
- 最近两年：150.47%
- 最近三年：88.50%
- 成立以来：31.42%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：冯明远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：冯明远
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：信达澳亚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688052 |
纳芯微 |
2.69% |
31.07 |
4594.84 |
0.22% |
新增 |
| 2 |
002812 |
恩捷股份 |
2.13% |
53.84 |
3649.28 |
0.07% |
新增 |
| 3 |
688536 |
思瑞浦 |
1.88% |
18.75 |
3223.09 |
0.14% |
新增 |
| 4 |
688120 |
华海清科 |
1.84% |
18.09 |
3147.80 |
0.05% |
-15.05 (-83.21%) |
| 5 |
600584 |
长电科技 |
1.72% |
76.06 |
2947.20 |
0.04% |
新增 |
| 6 |
603296 |
华勤技术 |
1.72% |
36.77 |
2946.22 |
0.06% |
-115.96 (-315.38%) |
| 7 |
300769 |
德方纳米 |
1.40% |
54.63 |
2395.61 |
0.22% |
新增 |
| 8 |
603876 |
鼎胜新材 |
1.24% |
95.96 |
2126.47 |
0.10% |
新增 |
| 9 |
688549 |
中巨芯 |
1.22% |
243.01 |
2080.21 |
0.41% |
新增 |
| 10 |
688700 |
东威科技 |
1.21% |
42.11 |
2060.91 |
0.14% |
新增 |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688052 |
纳芯微 |
2.69% |
31.07 |
4594.84 |
0.22% |
新增 |
| 2 |
002812 |
恩捷股份 |
2.13% |
53.84 |
3649.28 |
0.07% |
新增 |
| 3 |
688536 |
思瑞浦 |
1.88% |
18.75 |
3223.09 |
0.14% |
新增 |
| 4 |
688120 |
华海清科 |
1.84% |
18.09 |
3147.80 |
0.05% |
-15.05 (-83.21%) |
| 5 |
600584 |
长电科技 |
1.72% |
76.06 |
2947.20 |
0.04% |
新增 |
| 6 |
603296 |
华勤技术 |
1.72% |
36.77 |
2946.22 |
0.06% |
-115.96 (-315.38%) |
| 7 |
300769 |
德方纳米 |
1.40% |
54.63 |
2395.61 |
0.22% |
新增 |
| 8 |
603876 |
鼎胜新材 |
1.24% |
95.96 |
2126.47 |
0.10% |
新增 |
| 9 |
688549 |
中巨芯 |
1.22% |
243.01 |
2080.21 |
0.41% |
新增 |
| 10 |
688700 |
东威科技 |
1.21% |
42.11 |
2060.91 |
0.14% |
新增 |
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| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603296 |
华勤技术 |
6.46% |
152.73 |
13858.38 |
0.27% |
新增 |
| 2 |
002241 |
歌尔股份 |
2.99% |
223.02 |
6407.25 |
0.07% |
新增 |
| 3 |
300475 |
香农芯创 |
2.67% |
39.64 |
5721.06 |
0.09% |
新增 |
| 4 |
002916 |
深南电路 |
2.33% |
21.54 |
5002.67 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
688120 |
华海清科 |
2.29% |
33.14 |
4905.35 |
0.09% |
新增 |
| 6 |
603186 |
华正新材 |
1.99% |
86.11 |
4271.06 |
0.61% |
新增 |
| 7 |
300308 |
中际旭创 |
1.96% |
6.89 |
4202.90 |
0.01% |
新增 |
| 8 |
603986 |
兆易创新 |
1.64% |
16.45 |
3524.16 |
0.02% |
新增 |
| 9 |
002138 |
顺络电子 |
1.59% |
95.88 |
3406.75 |
0.13% |
新增 |
| 10 |
688012 |
中微公司 |
1.42% |
11.14 |
3038.81 |
0.02% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603296 |
华勤技术 |
6.46% |
152.73 |
13858.38 |
0.27% |
新增 |
| 2 |
002241 |
歌尔股份 |
2.99% |
223.02 |
6407.25 |
0.07% |
新增 |
| 3 |
300475 |
香农芯创 |
2.67% |
39.64 |
5721.06 |
0.09% |
新增 |
| 4 |
002916 |
深南电路 |
2.33% |
21.54 |
5002.67 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
688120 |
华海清科 |
2.29% |
33.14 |
4905.35 |
0.09% |
新增 |
| 6 |
603186 |
华正新材 |
1.99% |
86.11 |
4271.06 |
0.61% |
新增 |
| 7 |
300308 |
中际旭创 |
1.96% |
6.89 |
4202.90 |
0.01% |
新增 |
| 8 |
603986 |
兆易创新 |
1.64% |
16.45 |
3524.16 |
0.02% |
新增 |
| 9 |
002138 |
顺络电子 |
1.59% |
95.88 |
3406.75 |
0.13% |
新增 |
| 10 |
688012 |
中微公司 |
1.42% |
11.14 |
3038.81 |
0.02% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02018 |
瑞声科技 |
0.20% |
24.50 |
515.10 |
0.21% |
--- |
| 2 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.06% |
2.64 |
169.50 |
0.07% |
--- |
| 3 |
00826 |
天工国际 |
0.02% |
25.60 |
48.72 |
0.02% |
--- |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02018 |
瑞声科技 |
0.20% |
24.50 |
515.10 |
0.21% |
--- |
| 2 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.06% |
2.64 |
169.50 |
0.07% |
--- |
| 3 |
00826 |
天工国际 |
0.02% |
25.60 |
48.72 |
0.02% |
--- |
显示全部持仓明细>>