东方臻善纯债债券A
(012611)公募债券型
1.0260
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1040
累计净值 [2026-06-05]
1.0260
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0260 | 1.1040 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0260 | 1.1040 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0260 | 1.1040 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0259 | 1.1039 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0259 | 1.1039 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0257 | 1.1037 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0256 | 1.1036 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0253 | 1.1033 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0251 | 1.1031 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0250 | 1.1030 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻善纯债债券A | 0.03% | 0.25% | 0.61% | 1.09% | 1.87% | 0.92% |
| 同类型排名 | 1652/7919 | 1702/7919 | 1883/7919 | 2138/7919 | 1493/7919 | 2132/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘长俊 上任时间：2023-10-25
刘长俊先生:硕士,固定收益研究部副总经理,上海财经大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。2015年6月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期 展开∨ 收起∧