东方臻善纯债债券A
(012611)公募债券型
1.0249
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1029
累计净值 [2026-06-12]
1.0249
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：5.98%
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.04 | 2024-07-01 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-15 |