东方臻善纯债债券A

(012611)公募债券型
+添加自选
1.0199 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0979
累计净值 [2026-03-09]
1.0199 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：-2.33%
  • 最近三年：0.21%
  • 成立以来：1.99%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：刘长俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-02-21
2 0.04 2024-07-01
3 0.02 2022-12-15