东方臻善纯债债券A

(012611)公募债券型
+添加自选
1.0230 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1010
累计净值 [2026-04-22]
1.0231 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：3.69%
  • 最近三年：6.43%
  • 成立以来：10.40%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：刘长俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据