长安泓沣中短债债券E
(012618)公募债券型
1.1553
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.4008
累计净值 [2026-06-05]
1.1552
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1553 | 1.4008 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1554 | 1.4009 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1552 | 1.4007 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1553 | 1.4008 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1552 | 1.4007 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1550 | 1.4005 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1549 | 1.4004 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1548 | 1.4003 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.1547 | 1.4002 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1546 | 1.4001 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安泓沣中短债债券E | 0.03% | 0.20% | 0.56% | 1.02% | 1.73% | 0.92% |
| 同类型排名 | 492/7919 | 856/7919 | 904/7919 | 1058/7919 | 901/7919 | 1018/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李坤 上任时间：2024-12-06
李坤先生: CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士。任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾先后就职于光大证券股份有限公司研究所、平安资产管理有限公司信评与债券研究部。 展开∨ 收起∧
袁浩然 上任时间：2025-10-21
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