长安泓沣中短债债券E
(012618)公募债券型
1.1553
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.4008
累计净值 [2026-06-05]
1.1552
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.04 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.05 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-21 |