长安泓沣中短债债券E
(012618)公募债券型
1.1488
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3943
累计净值 [2026-03-09]
1.1486
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：-9.95%
- 成立以来：-7.10%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.04 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.05 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-21 |