嘉实中证软件服务ETF联接A

(012619)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.7101 0.21%+0.0015
单位净值 [2026-04-29]
0.7101
累计净值 [2026-04-29]
0.7116 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.99%
  • 最近一季：-17.05%
  • 最近半年：-15.04%
  • 今年以来：-8.74%
  • 最近一年：0.92%
  • 最近两年：16.01%
  • 最近三年：-24.55%
  • 成立以来：-28.99%
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 870.85 0.69% 86.57%
金融业 135.12 0.11% 13.43%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 828.76 0.54% 88.56%
金融业 107.04 0.07% 11.44%