嘉实中证软件服务ETF联接A
(012619)公募股票型
0.7101
0.21%+0.0015
单位净值 [2026-04-29]
0.7101
累计净值 [2026-04-29]
0.7116
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：-17.05%
- 最近半年：-15.04%
- 今年以来：-8.74%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：16.01%
- 最近三年：-24.55%
- 成立以来：-28.99%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.7101 | 0.7101 | +0.21% |
| 2026-04-28 | 0.7086 | 0.7086 | -2.19% |
| 2026-04-27 | 0.7245 | 0.7245 | -0.04% |
| 2026-04-24 | 0.7248 | 0.7248 | -0.30% |
| 2026-04-23 | 0.7270 | 0.7270 | -1.17% |
| 2026-04-22 | 0.7356 | 0.7356 | +1.88% |
| 2026-04-21 | 0.7220 | 0.7220 | -1.39% |
| 2026-04-20 | 0.7322 | 0.7322 | +1.12% |
| 2026-04-17 | 0.7241 | 0.7241 | -0.11% |
| 2026-04-16 | 0.7249 | 0.7249 | +1.88% |
业绩分析
更新日期：2026-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | -3.47% | 2.99% | -17.05% | -15.04% | 0.92% | -8.74% |
| 同类型排名 | 4476/5153 | 3495/5153 | 4560/5153 | 4235/5153 | 3591/5153 | 4451/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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田光远 上任时间：2021-10-21
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日担任嘉实H股50ETF(QDII)基金经理。2021年6月4日担任嘉实中证软件服务ETF基金经理。 展开∨ 收起∧