嘉实中证软件服务ETF联接A
(012619)公募股票型
0.7115
-1.29%-0.0093
单位净值 [2026-04-15]
0.7115
累计净值 [2026-04-15]
0.7023
-1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.87%
- 最近一季：-21.59%
- 最近半年：-14.30%
- 今年以来：-8.56%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：21.64%
- 最近三年：-29.60%
- 成立以来：-28.85%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.7115 | 0.7115 | -1.29% |
| 2026-04-14 | 0.7208 | 0.7208 | +1.98% |
| 2026-04-13 | 0.7068 | 0.7068 | +0.45% |
| 2026-03-10 | 0.7876 | 0.7876 | +0.73% |
| 2026-03-09 | 0.7819 | 0.7819 | +1.44% |
| 2026-03-06 | 0.7708 | 0.7708 | +1.81% |
| 2026-03-05 | 0.7571 | 0.7571 | +0.52% |
| 2026-03-04 | 0.7532 | 0.7532 | -1.36% |
| 2026-03-03 | 0.7636 | 0.7636 | -3.31% |
| 2026-03-02 | 0.7897 | 0.7897 | -2.79% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.08% | -5.87% | -21.59% | -14.30% | 1.77% | -8.56% |
| 同类型排名 | 3797/5149 | 4399/5149 | 4608/5149 | 4231/5149 | 3457/5149 | 4453/5149 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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田光远 上任时间：2021-10-21
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日担任嘉实H股50ETF(QDII)基金经理。2021年6月4日担任嘉实中证软件服务ETF基金经理。 展开∨ 收起∧