金鹰添裕纯债债券C
(012622)公募债券型
1.0972
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1653
累计净值 [2026-04-22]
1.0979
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0972 | 1.1653 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0965 | 1.1646 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0962 | 1.1643 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0958 | 1.1639 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0953 | 1.1634 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0951 | 1.1632 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0950 | 1.1631 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.0945 | 1.1626 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0941 | 1.1622 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0938 | 1.1619 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添裕纯债债券C | 0.19% | 0.76% | 1.56% | 2.64% | 3.98% | 1.87% |
| 同类型排名 | 2777/7863 | 1708/7863 | 319/7863 | 857/7863 | 1243/7863 | 1054/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邹卫 上任时间：2022-08-03
邹卫先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员。2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。2022年8月3 展开∨ 收起∧