金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.1637
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-18]
2.1302
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：134.97%
- 最近两年：135.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：108.02%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1637 | 2.1302 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1632 | 2.1297 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1629 | 2.1294 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1628 | 2.1293 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1625 | 2.1290 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.1618 | 2.1283 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.1616 | 2.1281 | -0.01% |
| 2024-04-09 | 1.1617 | 2.1282 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.1614 | 2.1279 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.2213 | 2.1272 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盈纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 30.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄倩倩 上任时间：2021-06-08
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
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