金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.1051
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
2.1296
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:1.80%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:134.45%
- 最近两年:135.30%
- 最近三年:---
- 成立以来:107.92%
- 成立日期:2021-06-08
- 基金经理:黄倩倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:66.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058000 | 2024-04-29 |
2 | 0.060600 | 2024-04-08 |
3 | 0.063900 | 2024-03-26 |
4 | 0.320000 | 2024-01-29 |
5 | 0.302000 | 2023-11-17 |
6 | 0.220000 | 2023-08-16 |