金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.0384
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
2.1620
累计净值 [2026-03-06]
1.0385
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：-19.11%
- 最近三年：13.78%
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：陈双双,邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.04 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.06 | 2024-04-29 |
| 5 | 0.06 | 2024-04-08 |
| 6 | 0.06 | 2024-03-26 |
| 7 | 0.32 | 2024-01-29 |
| 8 | 0.30 | 2023-11-17 |
| 9 | 0.22 | 2023-08-16 |