金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.1051
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
2.1296
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：134.45%
- 最近两年：135.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：107.92%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1051 | 2.1296 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.1040 | 2.1285 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.1633 | 2.1298 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.1641 | 2.1306 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1643 | 2.1308 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.1651 | 2.1316 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.1648 | 2.1313 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.1642 | 2.1307 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1637 | 2.1302 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1632 | 2.1297 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盈纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 30.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄倩倩 上任时间：2021-06-08
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-12 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2024-03-05 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-03-04 | 公司新增华林证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-03-01 | 理有限公司新增民生证券股份有限公司等为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-03-01 | 新增北京坤元基金销售有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-01-30 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金恢复机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2024-01-26 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-25 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-01-23 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2023-12-28 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |