富国智优精选3个月持有混合(FOF)A
(012638)公募FOF
1.0335
0.61%+0.0063
单位净值 [2026-03-05]
1.0335
累计净值 [2026-03-05]
1.0398
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：8.22%
- 最近半年：9.30%
- 今年以来：6.16%
- 最近一年：30.05%
- 最近两年：46.89%
- 最近三年：22.67%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.39 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.70% | 5.64% | 0.12 | 3.65% | 3.61% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 3.30 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.42% | 5.68% | 0.02 | 0.75% | 0.74% | 0.09 | 2.88% | 2.88% |
| 2024-06-30 | 3.41 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.23% | 5.65% | 0.14 | 4.08% | 4.06% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 3.73 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.45% | 5.87% | 0.03 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.35 | 4.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.35% | 5.64% | 0.24 | 5.57% | 5.55% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 4.69 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 3.70% | 3.69% | 0.27 | 5.54% | 5.77% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 5.63 | 5.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.06% | 6.33% | 0.25 | 4.49% | 4.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 7.22 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.80% | 5.65% | 0.42 | 6.00% | 5.84% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |