富国智优精选3个月持有混合(FOF)A
(012638)公募FOF
0.9707
-0.57%-0.0056
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：6.47%
- 最近一季：22.35%
- 最近半年：18.31%
- 今年以来：29.44%
- 最近一年：48.02%
- 最近两年：26.26%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：-2.93%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.57% |
| 2 |
2025-09-17 |
0.9763 |
0.9763 |
0.95% |
| 3 |
2025-09-16 |
0.9671 |
0.9671 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-15 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-12 |
0.9664 |
0.9664 |
0.04% |
| 6 |
2025-09-11 |
0.9660 |
0.9660 |
2.23% |
| 7 |
2025-09-10 |
0.9449 |
0.9449 |
0.66% |
| 8 |
2025-09-09 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.48% |
| 9 |
2025-09-08 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.25% |
| 10 |
2025-09-05 |
0.9456 |
0.9456 |
3.15% |
| 11 |
2025-09-04 |
0.9167 |
0.9167 |
-3.00% |
| 12 |
2025-09-03 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-02 |
0.9472 |
0.9472 |
-2.03% |
| 14 |
2025-09-01 |
0.9668 |
0.9668 |
1.29% |
| 15 |
2025-08-29 |
0.9545 |
0.9545 |
0.65% |
| 16 |
2025-08-28 |
0.9483 |
0.9483 |
1.81% |
| 17 |
2025-08-27 |
0.9314 |
0.9314 |
-1.14% |
| 18 |
2025-08-26 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.26% |
| 19 |
2025-08-25 |
0.9446 |
0.9446 |
1.74% |
| 20 |
2025-08-22 |
0.9284 |
0.9284 |
1.52% |