建信中证全指证券公司ETF联接A
(012645)公募股票型指数型ETF联接
0.7765
1.36%+0.0105
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:4.68%
- 最近一季:-1.18%
- 最近半年:-10.09%
- 今年以来:-3.22%
- 最近一年:-4.48%
- 最近两年:3.87%
- 最近三年:---
- 成立以来:-22.35%
- 成立日期:2021-09-09
- 基金经理:龚佳佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
91.20% |
0.00 |
8698.18 |
0.00 (0.34%) |
季报日期: 2023-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
91.20% |
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|
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季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
91.54% |
0.00 |
8991.99 |
0.00 (-1.13%) |
季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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建信中证全指证券公司ETF |
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季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
90.41% |
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季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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0.00 |
3980.61 |
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季报日期: 2023-03-31 |
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季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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季报日期: 2022-12-31 |
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季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
91.48% |
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3296.10 |
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季报日期: 2022-09-30 |
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占净值比例 |
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1 |
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季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
91.97% |
0.00 |
3022.56 |
|
0.00 (-0.15%) |
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季报日期: 2022-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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季报日期: 2022-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
91.82% |
0.00 |
3043.74 |
|
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季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
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0.00 |
2459.50 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
91.47% |
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2459.50 |
|
0.00 (新增) |
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