国新国证融泽6个月定开混合A
(012675)公募混合型
0.7374
0.08%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
0.7374
累计净值 [2026-04-21]
0.7380
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：10.80%
- 最近两年：11.88%
- 最近三年：-17.62%
- 成立以来：-26.26%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：毕子男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7374 | 0.7374 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 0.7368 | 0.7368 | +0.12% |
| 2026-04-17 | 0.7359 | 0.7359 | +0.14% |
| 2026-04-16 | 0.7349 | 0.7349 | +0.30% |
| 2026-04-15 | 0.7327 | 0.7327 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 0.7338 | 0.7338 | +0.18% |
| 2026-04-13 | 0.7325 | 0.7325 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 0.7323 | 0.7323 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 0.7314 | 0.7314 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 0.7323 | 0.7323 | +0.87% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.49% | 1.36% | 3.23% | 5.51% | 10.80% | 4.12% |
| 同类型排名 | 6607/9844 | 6643/9844 | 2299/9844 | 4315/9844 | 6002/9844 | 4656/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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毕子男 上任时间：2024-06-05
毕子男先生:华融基金管理有限公司投资决策委员会成员,首席投资官,吉林大学经济学博士、高级经济师。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理、基金子公司筹备组研究总监。现任华融基金管理有限公司拟任总经理助理。2021年3月3日起担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧