国新国证融泽6个月定开混合A
(012675)权益主动型公募混合型
0.7356
-0.15%-0.0011
单位净值 [2026-07-23]
0.7356
累计净值 [2026-07-23]
0.7379
+0.17%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：7.12%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：-19.90%
- 成立以来：-26.44%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7356 | 0.7356 | -0.15% |
| 2026-07-22 | 0.7367 | 0.7367 | -0.30% |
| 2026-07-21 | 0.7389 | 0.7389 | +1.37% |
| 2026-07-20 | 0.7289 | 0.7289 | +0.61% |
| 2026-07-17 | 0.7245 | 0.7245 | -1.46% |
| 2026-07-16 | 0.7352 | 0.7352 | -0.65% |
| 2026-07-15 | 0.7400 | 0.7400 | +0.05% |
| 2026-07-14 | 0.7396 | 0.7396 | +0.82% |
| 2026-07-13 | 0.7336 | 0.7336 | -0.53% |
| 2026-07-10 | 0.7375 | 0.7375 | -0.93% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.05% | -0.62% | -0.30% | 2.65% | 7.12% | 3.87% |
| 同类型排名 | 3255/10086 | 3154/10086 | 3418/10086 | 2367/10086 | 4696/10086 | 3555/10086 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王铭扬 上任时间：2026-04-10
王铭扬女士:北京交通大学理学博士。2022年1月加入国新国证基金管理有限公司。曾任北京师范大学物理学系访问学者、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司智能金融业务量化研究员、智能研发部总监。 展开∨ 收起∧
张蕊 上任时间：2026-04-10
张蕊女士:中国国籍,天津大学管理科学与工程博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司,曾任渤海证券股份有限公司债券销售交易总部业务创新主管、创新业务组组长、投资经理。2022年7月加入国新国证基金管理有限公司,曾任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证现金增利货币市场基金、国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基 展开∨ 收起∧