国新国证融泽6个月定开混合A
(012675)公募混合型
0.7384
0.14%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
0.7384
累计净值 [2026-04-22]
0.7394
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：10.75%
- 最近两年：11.42%
- 最近三年：-17.51%
- 成立以来：-26.16%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：毕子男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 535.29 | 10.66% | 39.70% |
| 金融业 | 502.81 | 10.01% | 37.29% |
| 采矿业 | 153.03 | 3.05% | 11.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.80 | 1.33% | 4.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.06 | 1.20% | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.32 | 0.60% | 2.25% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1244.52 | 20.36% | 54.34% |
| 采矿业 | 530.84 | 8.68% | 23.18% |
| 制造业 | 323.53 | 5.29% | 14.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.34 | 3.13% | 8.35% |