安信民安回报一年持有混合A

(012701)公募混合型
+添加自选
1.2704 0.21%+0.0027
单位净值 [2026-04-21]
1.2704
累计净值 [2026-04-21]
1.2731 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：1.53%
  • 最近半年：2.80%
  • 今年以来：2.80%
  • 最近一年：8.39%
  • 最近两年：15.24%
  • 最近三年：17.95%
  • 成立以来：27.04%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：李君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2624.21 7.93% 54.02%
采矿业 1154.22 3.49% 23.76%
金融业 659.93 1.99% 13.59%
房地产业 154.26 0.47% 3.18%
文化、体育和娱乐业 61.94 0.19% 1.28%
批发和零售业 58.88 0.18% 1.21%
科学研究和技术服务业 51.97 0.16% 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.34 0.10% 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 23.66 0.07% 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.20 0.06% 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 11.66 0.04% 0.24%
住宿和餐饮业 3.46 0.01% 0.07%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3248.55 7.38% 48.79%
采矿业 2303.24 5.23% 34.59%
金融业 803.12 1.82% 12.06%
房地产业 303.83 0.69% 4.56%