安信民安回报一年持有混合A
(012701)公募混合型
1.2769
0.20%+0.0025
单位净值 [2026-03-06]
1.2769
累计净值 [2026-03-06]
1.2795
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：8.18%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：18.19%
- 成立以来：27.69%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||