融通通跃一年定开债发起式
(012732)公募债券型
1.0199
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-15]
1.1098
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.42%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.0199 | 1.1098 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0192 | 1.1091 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0184 | 1.1083 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0178 | 1.1077 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.0178 | 1.1077 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.0173 | 1.1072 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 1.0169 | 1.1068 | 0.06% |
| 2024-04-02 | 1.0163 | 1.1062 | 0.05% |
| 2024-04-01 | 1.0158 | 1.1057 | -0.01% |
| 2024-03-29 | 1.0159 | 1.1058 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通跃一年定开债发起式 | 0.15% | 0.29% | 1.22% | 2.38% | 4.51% | 1.37% |
| 同类型排名 | 2091/4816 | 2064/4816 | 2453/4816 | 1256/4816 | 835/4816 | 1984/4816 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 20.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-03 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） |
| 2024-04-03 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2024-04-03 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-13 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金第八次分红公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-09 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-01-09 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-04 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-18 | 关于旗下融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二次集中开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-15 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金第七次分红公告 |
| 2023-08-25 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |