融通通跃一年定开债发起式
(012732)公募债券型
1.0552
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1541
累计净值 [2026-03-06]
1.0554
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：4.02%
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-14 |