融通通跃一年定开债发起式
(012732)公募债券型
1.0217
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-08]
1.1116
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:4.16%
- 最近两年:8.22%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.62%
- 成立日期:2021-09-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-08 | 1.0217 | 1.1116 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0213 | 1.1112 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0204 | 1.1103 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0199 | 1.1098 | 0.08% |
2024-04-29 | 1.0191 | 1.1090 | -0.17% |
2024-04-26 | 1.0208 | 1.1107 | -0.12% |
2024-04-25 | 1.0220 | 1.1119 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0223 | 1.1122 | -0.12% |
2024-04-23 | 1.0235 | 1.1134 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0229 | 1.1128 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
融通通跃一年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.10亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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