融通通跃一年定开债发起式
(012732)公募债券型
1.0223
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-24]
1.1122
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.69%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 24.80 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.80 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 26.25 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.07 | 99.13% | 99.33% | 0.15 | 0.76% | 0.59% | 0.02 | 0.11% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 28.49 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.49 | 95.08% | 96.50% | 0.60 | 2.95% | 2.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 30.38 | 20.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.32 | 99.69% | 99.80% | 0.06 | 0.31% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 31.88 | 20.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.87 | 99.94% | 99.96% | 0.01 | 0.06% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 31.71 | 20.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.67 | 99.81% | 99.87% | 0.04 | 0.19% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 33.68 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.64 | 99.82% | 99.89% | 0.04 | 0.18% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 33.98 | 20.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.19 | 149.09% | 88.86% | 0.06 | 0.29% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 31.93 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.00 | 133.45% | 0.85% | 0.02 | 0.11% | 0.00% | 0.52 | 2.57% | 0.02% |