广发中证创新药产业ETF联接A

(012737)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.4706 -1.24%-0.0058
单位净值 [2024-06-14]
0.4706
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：-7.47%
  • 最近一季：-10.99%
  • 最近半年：-20.87%
  • 今年以来：-19.50%
  • 最近一年：-20.17%
  • 最近两年：-29.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-52.94%
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金经理：罗国庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515120 广发中证创新药产业ETF 90.28% 0.00 81988.70 0.00 (3.38%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515120 广发中证创新药产业ETF 93.66% 0.00 76811.52 0.00 (-0.37%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515120 广发中证创新药产业ETF 93.29% 0.00 65524.92 0.00 (-0.85%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515120 广发中证创新药产业ETF 92.44% 0.00 43240.31 0.00 (0.72%)
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