广发创新药ETF联接A
(012737)公募股票型ETF联接指数型
0.5952
0.71%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
0.5952
累计净值 [2026-04-22]
0.5994
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-7.28%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：14.79%
- 最近两年：26.02%
- 最近三年：-8.99%
- 成立以来：-40.48%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.72 | 13.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.51% | 1.47% | 0.66 | 4.94% | 4.80% | 0.20 | 1.51% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.17 | 0.11 | 1.40% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.07% | 5.94% | 0.13 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 7.99 | 7.89 | 0.11 | 1.38% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 5.02% | 6.19% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 6.44 | 6.38 | 0.25 | 3.98% | 3.94% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.34 | 5.33% | 5.27% | 0.04 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 9.26 | 9.08 | 0.42 | 4.65% | 4.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.29% | 5.19% | 0.16 | 1.78% | 1.75% |
| 2023-06-30 | 7.06 | 7.02 | 0.05 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 5.44% | 5.92% | 0.04 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 4.17 | 4.12 | 0.06 | 1.50% | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.85% | 5.77% | 0.03 | 0.79% | 0.78% |
| 2022-06-30 | 2.95 | 2.92 | 0.07 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.11% | 5.97% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |
| 2021-12-31 | 3.00 | 2.98 | 0.10 | 3.38% | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.44% | 6.28% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |