上银慧鼎利债券A

(012750)公募债券型
+添加自选
1.0584 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1321
累计净值 [2026-03-06]
1.0586 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：2.75%
  • 最近两年：1.87%
  • 最近三年：4.94%
  • 成立以来：5.84%
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金经理：葛沁沁,马小东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-05-15
2 0.02 2022-11-21
3 0.01 2022-03-23