上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0717
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1454
累计净值 [2026-06-05]
1.0713
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：15.22%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-05-15 |
| 2 | 0.02 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-23 |