上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0676
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1413
累计净值 [2026-04-22]
1.0683
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-05-15 |
| 2 | 0.02 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-23 |