上银慧鼎利债券
(012750)公募债券型
1.0431
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0735
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 上银基金管理有限公司关于上银慧鼎利债券型证券投资基金新增平安银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-05 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第2号）编制日期：2023年12月01日 |
| 2023-12-05 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-05 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2023-12-02 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-20 | 上银基金管理有限公司上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2023-05-20 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号） |