上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0581
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1318
累计净值 [2026-03-09]
1.0578
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：1.83%
- 最近三年：4.80%
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 资料概要更新（2024年07月11日公告）上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年07月11日公告） |
| 2024-07-11 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年07月11日公告) |
| 2024-07-11 | 上银基金管理有限公司上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-11 | 上银基金管理有限公司上银慧鼎利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-11 | 上银基金管理有限公司上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年07月11日公告） |
| 2024-07-11 | 关于上银慧鼎利债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2024-06-29 | 上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月) |
| 2024-06-17 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） |
| 2024-06-17 | 上银基金管理有限公司上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-06-17 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-17 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2024年第2号）提示性公告 |
| 2024-06-06 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-20 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-05-20 | 上银基金管理有限公司上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书 |
| 2024-05-14 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |