光大品质生活混合C
(012758)公募混合型
0.7260
0.61%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
0.7260
累计净值 [2026-04-22]
0.7304
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：10.77%
- 最近两年：16.93%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：-27.40%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||