光大品质生活混合C
(012758)公募混合型
0.6814
0.58%+0.0039
单位净值 [2024-05-17]
0.6814
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:9.50%
- 最近一季:14.85%
- 最近半年:6.15%
- 今年以来:11.14%
- 最近一年:-0.63%
- 最近两年:-14.74%
- 最近三年:---
- 成立以来:-31.86%
- 成立日期:2021-07-19
- 基金经理:詹佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |