光大品质生活混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	5.11%	50.89	1825.05	0.02%	-30.23 (-59.40%)
2	06990	科伦博泰生物	4.96%	4.36	1770.84	0.03%	新增
3	603259	药明康德	4.68%	17.03	1670.64	0.01%	新增
4	600519	贵州茅台	4.59%	1.13	1638.50	0.00%	新增
5	01530	三生制药	4.39%	78.45	1568.21	0.03%	新增
6	02319	蒙牛乳业	4.16%	97.80	1485.26	0.03%	新增
7	09926	康方生物	3.64%	11.30	1299.05	0.01%	新增
8	603939	益丰药房	3.49%	51.12	1247.33	0.04%	新增
9	688256	寒武纪	3.41%	1.24	1219.71	0.00%	新增
10	603766	隆鑫通用	3.07%	81.22	1096.54	0.04%	-62.22 (-76.60%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	5.11%	50.89	1825.05	0.02%	-30.23 (-59.40%)
2	06990	科伦博泰生物	4.96%	4.36	1770.84	0.03%	新增
3	603259	药明康德	4.68%	17.03	1670.64	0.01%	新增
4	600519	贵州茅台	4.59%	1.13	1638.50	0.00%	新增
5	01530	三生制药	4.39%	78.45	1568.21	0.03%	新增
6	02319	蒙牛乳业	4.16%	97.80	1485.26	0.03%	新增
7	09926	康方生物	3.64%	11.30	1299.05	0.01%	新增
8	603939	益丰药房	3.49%	51.12	1247.33	0.04%	新增
9	688256	寒武纪	3.41%	1.24	1219.71	0.00%	新增
10	603766	隆鑫通用	3.07%	81.22	1096.54	0.04%	-62.22 (-76.60%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	6.76%	81.12	2652.75	7.76%	-21.50 (-26.50%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.41%	19.48	2512.53	7.35%	-0.14 (-0.72%)
3	00700	腾讯控股	6.15%	4.46	2412.99	7.06%	新增
4	603766	隆鑫通用	5.89%	143.44	2310.90	6.76%	-94.80 (-66.09%)
5	00388	香港交易所	4.42%	4.71	1734.00	5.07%	-0.21 (-4.46%)
6	600690	海尔智家	4.33%	65.15	1699.76	4.97%	新增
7	01070	TCL电子	3.52%	147.40	1381.94	4.04%	-95.20 (-64.59%)
8	02628	中国人寿	3.27%	51.90	1283.50	3.75%	-64.00 (-123.31%)
9	01336	新华保险	2.81%	22.49	1104.03	3.23%	-41.01 (-182.35%)
10	00941	中国移动	2.52%	13.40	988.83	2.89%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600066	宇通客车	6.76%	81.12	2652.75	7.76%	-21.50 (-26.50%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.41%	19.48	2512.53	7.35%	-0.14 (-0.72%)
3	00700	腾讯控股	6.15%	4.46	2412.99	7.06%	新增
4	603766	隆鑫通用	5.89%	143.44	2310.90	6.76%	-94.80 (-66.09%)
5	00388	香港交易所	4.42%	4.71	1734.00	5.07%	-0.21 (-4.46%)
6	600690	海尔智家	4.33%	65.15	1699.76	4.97%	新增
7	01070	TCL电子	3.52%	147.40	1381.94	4.04%	-95.20 (-64.59%)
8	02628	中国人寿	3.27%	51.90	1283.50	3.75%	-64.00 (-123.31%)
9	01336	新华保险	2.81%	22.49	1104.03	3.23%	-41.01 (-182.35%)
10	00941	中国移动	2.52%	13.40	988.83	2.89%	新增
11	688536	思瑞浦	2.51%	6.16	984.57	2.88%	---
12	300308	中际旭创	2.32%	1.49	908.90	2.66%	---
13	01787	山东黄金	2.26%	28.38	886.76	2.59%	---
14	300677	英科医疗	2.23%	22.53	876.42	2.56%	---
15	002472	双环传动	2.19%	18.16	860.97	2.52%	---
16	601336	新华保险	2.19%	12.31	858.01	2.51%	---
17	600489	中金黄金	2.05%	34.50	805.92	2.36%	---
18	300757	罗博特科	1.68%	2.83	660.24	1.93%	---
19	09880	优必选	1.68%	5.77	658.22	1.93%	---
20	000651	格力电器	1.63%	15.86	637.89	1.87%	---
21	02318	中国平安	1.45%	9.65	567.85	1.66%	---
22	301087	可孚医疗	1.40%	12.30	549.44	1.61%	---
23	00669	创科实业	1.36%	6.55	531.86	1.56%	---
24	002126	银轮股份	1.31%	13.63	515.21	1.51%	---
25	002241	歌尔股份	1.30%	17.76	510.24	1.49%	---
26	600298	安琪酵母	1.03%	9.27	405.47	1.19%	---
27	002850	科达利	0.99%	2.46	388.34	1.14%	---
28	601318	中国平安	0.98%	5.62	384.41	1.12%	---
29	603697	有友食品	0.88%	28.11	344.40	1.01%	---
30	603198	迎驾贡酒	0.84%	8.33	329.53	0.96%	---
31	00762	中国联通	0.82%	45.80	321.84	0.94%	---
32	601231	环旭电子	0.69%	9.02	270.60	0.79%	---
33	603699	纽威股份	0.66%	4.96	257.77	0.75%	---
34	002847	盐津铺子	0.66%	3.81	260.26	0.76%	---
35	01928	金沙中国有限公司	0.65%	14.40	254.92	0.75%	---
36	601899	紫金矿业	0.59%	6.75	232.67	0.68%	---
37	603228	景旺电子	0.57%	3.06	223.66	0.65%	---
38	002557	洽洽食品	0.53%	9.70	209.71	0.61%	---
39	00696	中国民航信息网络	0.37%	15.80	146.70	0.43%	---
40	300893	松原安全	0.33%	5.49	129.83	0.38%	---
41	300049	福瑞医科	0.33%	1.86	131.30	0.38%	---
42	600036	招商银行	0.30%	2.82	118.72	0.35%	---
43	06690	海尔智家	0.27%	4.74	103.95	0.30%	---
44	002315	焦点科技	0.24%	2.02	92.44	0.27%	---
45	000960	锡业股份	0.24%	3.34	93.12	0.27%	---
46	688382	益方生物	0.23%	3.28	89.37	0.26%	---
47	002891	中宠股份	0.22%	1.64	85.11	0.25%	---
48	01880	中国中免	0.21%	1.17	83.33	0.24%	---
49	000333	美的集团	0.17%	0.84	65.65	0.19%	---
50	002956	西麦食品	0.13%	1.77	49.77	0.15%	---
51	600711	盛屯矿业	0.12%	3.08	46.69	0.14%	---
52	00921	海信家电	0.09%	1.70	35.59	0.10%	---
53	600418	江淮汽车	0.09%	0.72	35.64	0.10%	---
54	301196	唯科科技	0.07%	0.36	29.01	0.08%	---
55	688796	百奥赛图	0.05%	0.37	19.31	0.06%	---
56	688016	心脉医疗	0.05%	0.21	19.20	0.06%	---
57	688795	摩尔线程	0.03%	0.03	13.19	0.04%	---
58	688759	必贝特	0.02%	0.24	6.13	0.02%	---
59	603248	锡华科技	0.01%	0.26	5.55	0.02%	---
60	001396	誉帆科技	0.01%	0.07	2.92	0.01%	---
61	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.71	0.00%	---
62	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
63	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
64	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
65	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
66	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
67	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.76	0.00%	---
68	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
69	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
70	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
71	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
72	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
73	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
74	001233	海安集团	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
75	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.41%	19.62	3170.54	0.00%	新增
2	603766	隆鑫通用	5.79%	238.25	2863.70	0.12%	-32.78 (-13.76%)
3	600066	宇通客车	5.64%	102.62	2792.39	0.05%	11.55 (11.26%)
4	01336	新华保险	5.41%	63.50	2676.09	0.06%	新增
5	02628	中国人寿	4.72%	115.90	2338.50	0.02%	14.60 (12.60%)
6	01070	TCL电子	4.70%	242.60	2325.63	0.10%	-80.20 (-33.06%)
7	00388	香港交易所	4.01%	4.92	1985.40	0.00%	新增
8	600276	恒瑞医药	3.47%	23.97	1715.05	0.00%	新增
9	01801	信达生物	2.98%	16.75	1474.19	0.01%	新增
10	002472	双环传动	2.36%	23.45	1168.04	0.03%	14.91 (63.58%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.41%	19.62	3170.54	0.00%	新增
2	603766	隆鑫通用	5.79%	238.25	2863.70	0.12%	-32.78 (-13.76%)
3	600066	宇通客车	5.64%	102.62	2792.39	0.05%	11.55 (11.26%)
4	01336	新华保险	5.41%	63.50	2676.09	0.06%	新增
5	02628	中国人寿	4.72%	115.90	2338.50	0.02%	14.60 (12.60%)
6	01070	TCL电子	4.70%	242.60	2325.63	0.10%	-80.20 (-33.06%)
7	00388	香港交易所	4.01%	4.92	1985.40	0.00%	新增
8	600276	恒瑞医药	3.47%	23.97	1715.05	0.00%	新增
9	01801	信达生物	2.98%	16.75	1474.19	0.01%	新增
10	002472	双环传动	2.36%	23.45	1168.04	0.03%	14.91 (63.58%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603766	隆鑫通用	6.78%	271.02	3458.28	7.85%	新增
2	01070	TCL电子	5.51%	322.80	2808.36	6.38%	110.40 (34.20%)
3	000333	美的集团	4.80%	33.92	2449.02	5.56%	-4.68 (-13.80%)
4	002891	中宠股份	4.61%	37.99	2350.71	5.34%	-33.64 (-88.53%)
5	03988	中国银行	4.59%	562.34	2338.49	5.31%	新增
6	00696	中国民航信息网络	4.54%	241.50	2312.48	5.25%	60.20 (24.93%)
7	600066	宇通客车	4.44%	91.07	2264.00	5.14%	31.89 (35.02%)
8	600690	海尔智家	4.00%	82.19	2036.67	4.62%	-17.03 (-20.72%)
9	02628	中国人寿	3.41%	101.30	1740.45	3.95%	新增
10	03328	交通银行	3.18%	243.60	1621.70	3.68%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603766	隆鑫通用	6.78%	271.02	3458.28	7.85%	新增
2	01070	TCL电子	5.51%	322.80	2808.36	6.38%	110.40 (34.20%)
3	000333	美的集团	4.80%	33.92	2449.02	5.56%	-4.68 (-13.80%)
4	002891	中宠股份	4.61%	37.99	2350.71	5.34%	-33.64 (-88.53%)
5	03988	中国银行	4.59%	562.34	2338.49	5.31%	新增
6	00696	中国民航信息网络	4.54%	241.50	2312.48	5.25%	60.20 (24.93%)
7	600066	宇通客车	4.44%	91.07	2264.00	5.14%	31.89 (35.02%)
8	600690	海尔智家	4.00%	82.19	2036.67	4.62%	-17.03 (-20.72%)
9	02628	中国人寿	3.41%	101.30	1740.45	3.95%	新增
10	03328	交通银行	3.18%	243.60	1621.70	3.68%	新增
11	00981	中芯国际	2.78%	34.80	1418.59	3.22%	---
12	02869	绿城服务	2.77%	353.20	1410.80	3.20%	---
13	603605	珀莱雅	2.75%	16.96	1404.12	3.19%	---
14	603112	华翔股份	2.63%	81.09	1341.19	3.05%	---
15	00939	建设银行	2.57%	181.70	1312.35	2.98%	---
16	000913	钱江摩托	2.28%	77.41	1161.09	2.64%	---
17	06690	海尔智家	2.15%	53.59	1097.10	2.49%	---
18	601628	中国人寿	1.67%	20.68	851.81	1.93%	---
19	601318	中国平安	1.56%	14.34	795.58	1.81%	---
20	000807	云铝股份	1.51%	48.22	770.56	1.75%	---
21	00921	海信家电	1.32%	34.40	671.34	1.52%	---
22	301498	乖宝宠物	1.05%	4.89	534.82	1.21%	---
23	00728	中国电信	1.01%	101.00	513.96	1.17%	---
24	600030	中信证券	1.00%	18.38	507.66	1.15%	---
25	600208	衢州发展	0.98%	169.03	500.33	1.14%	---
26	02669	中海物业	0.97%	98.50	492.25	1.12%	---
27	000651	格力电器	0.90%	10.23	459.53	1.04%	---
28	603486	科沃斯	0.86%	7.53	438.47	1.00%	---
29	00762	中国联通	0.79%	47.52	403.06	0.92%	---
30	01398	工商银行	0.78%	69.80	395.93	0.90%	---
31	600900	长江电力	0.71%	11.97	360.78	0.82%	---
32	600536	中国软件	0.69%	7.50	350.77	0.80%	---
33	601398	工商银行	0.65%	43.62	331.08	0.75%	---
34	002472	双环传动	0.56%	8.54	286.00	0.65%	---
35	03896	金山云	0.55%	46.60	282.18	0.64%	---
36	688582	芯动联科	0.52%	3.98	267.54	0.61%	---
37	600519	贵州茅台	0.50%	0.18	253.71	0.58%	---
38	01209	华润万象生活	0.48%	7.12	246.41	0.56%	---
39	00700	腾讯控股	0.47%	0.52	238.53	0.54%	---
40	600988	赤峰黄金	0.47%	9.70	241.34	0.55%	---
41	300049	福瑞医科	0.44%	6.95	225.39	0.51%	---
42	000999	华润三九	0.39%	6.37	199.15	0.45%	---
43	01112	H&H国际控股	0.39%	18.90	196.83	0.45%	---
44	02601	中国太保	0.37%	7.74	189.52	0.43%	---
45	605499	东鹏饮料	0.31%	0.50	157.03	0.36%	---
46	01347	华虹宏力	0.25%	4.10	129.74	0.29%	---
47	01585	雅迪控股	0.19%	8.40	96.21	0.22%	---
48	601988	中国银行	0.15%	13.60	76.43	0.17%	---
49	00322	康师傅控股	0.02%	0.80	8.39	0.02%	---
50	000888	峨眉山A	0.01%	0.54	7.59	0.02%	---
51	688545	兴福电子	0.01%	0.10	2.68	0.01%	---
52	688411	海博思创	0.01%	0.06	4.68	0.01%	---
53	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
54	001391	国货航	0.00%	0.36	2.41	0.01%	---
55	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
56	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
57	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.01%	---
58	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
59	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
60	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
61	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
62	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
63	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
64	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
65	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
66	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
67	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
68	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
69	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
70	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
71	603202	天有为	0.00%	0.01	0.72	0.00%	---
72	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
73	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
74	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
75	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
76	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
77	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
78	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
79	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	5.98%	71.63	3092.98	0.24%	44.47 (62.08%)
2	000333	美的集团	5.86%	38.60	3030.10	0.01%	7.54 (19.53%)
3	600690	海尔智家	5.25%	99.22	2712.67	0.02%	6.09 (6.14%)
4	00696	中国民航信息网络	3.74%	181.30	1934.09	0.19%	46.70 (25.76%)
5	01070	TCL电子	3.55%	212.40	1836.61	0.08%	110.90 (52.21%)
6	000921	海信家电	3.46%	60.18	1787.95	0.07%	27.04 (44.93%)
7	00921	海信家电	3.16%	67.90	1635.43	0.15%	42.00 (61.86%)
8	603129	春风动力	3.04%	8.41	1573.76	0.06%	4.82 (57.31%)
9	600066	宇通客车	3.03%	59.18	1568.86	0.03%	51.72 (87.39%)
10	00762	中国联通	3.02%	194.72	1561.57	0.01%	194.60 (99.94%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	5.98%	71.63	3092.98	0.24%	44.47 (62.08%)
2	000333	美的集团	5.86%	38.60	3030.10	0.01%	7.54 (19.53%)
3	600690	海尔智家	5.25%	99.22	2712.67	0.02%	6.09 (6.14%)
4	00696	中国民航信息网络	3.74%	181.30	1934.09	0.19%	46.70 (25.76%)
5	01070	TCL电子	3.55%	212.40	1836.61	0.08%	110.90 (52.21%)
6	000921	海信家电	3.46%	60.18	1787.95	0.07%	27.04 (44.93%)
7	00921	海信家电	3.16%	67.90	1635.43	0.15%	42.00 (61.86%)
8	603129	春风动力	3.04%	8.41	1573.76	0.06%	4.82 (57.31%)
9	600066	宇通客车	3.03%	59.18	1568.86	0.03%	51.72 (87.39%)
10	00762	中国联通	3.02%	194.72	1561.57	0.01%	194.60 (99.94%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.34%	93.13	2651.41	7.08%	19.86 (21.32%)
2	000333	美的集团	4.70%	31.06	2336.33	6.24%	2.16 (6.95%)
3	00941	中国移动	4.35%	30.45	2159.96	5.77%	-2.35 (-7.72%)
4	02669	中海物业	3.15%	330.50	1567.01	4.18%	新增
5	600298	安琪酵母	2.99%	41.25	1487.06	3.97%	新增
6	603198	迎驾贡酒	2.77%	25.52	1376.30	3.67%	4.06 (15.91%)
7	00728	中国电信	2.70%	297.74	1342.74	3.59%	新增
8	601100	恒立液压	2.62%	24.71	1303.95	3.48%	新增
9	00696	中国民航信息网络	2.61%	134.60	1296.31	3.46%	新增
10	06881	中国银河	2.55%	193.30	1269.14	3.39%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.34%	93.13	2651.41	7.08%	19.86 (21.32%)
2	000333	美的集团	4.70%	31.06	2336.33	6.24%	2.16 (6.95%)
3	00941	中国移动	4.35%	30.45	2159.96	5.77%	-2.35 (-7.72%)
4	02669	中海物业	3.15%	330.50	1567.01	4.18%	新增
5	600298	安琪酵母	2.99%	41.25	1487.06	3.97%	新增
6	603198	迎驾贡酒	2.77%	25.52	1376.30	3.67%	4.06 (15.91%)
7	00728	中国电信	2.70%	297.74	1342.74	3.59%	新增
8	601100	恒立液压	2.62%	24.71	1303.95	3.48%	新增
9	00696	中国民航信息网络	2.61%	134.60	1296.31	3.46%	新增
10	06881	中国银河	2.55%	193.30	1269.14	3.39%	新增
11	02869	绿城服务	2.16%	302.60	1073.24	2.87%	---
12	00700	腾讯控股	2.05%	2.64	1019.46	2.72%	---
13	600809	山西汾酒	2.02%	5.46	1005.79	2.69%	---
14	002891	中宠股份	1.95%	27.16	969.61	2.59%	---
15	000921	海信家电	1.93%	33.14	957.75	2.56%	---
16	600519	贵州茅台	1.87%	0.61	929.64	2.48%	---
17	603100	川仪股份	1.65%	38.00	818.92	2.19%	---
18	02601	中国太保	1.62%	34.46	804.17	2.15%	---
19	601601	中国太保	1.46%	21.27	724.88	1.94%	---
20	000651	格力电器	1.46%	15.91	723.11	1.93%	---
21	002273	水晶光电	1.42%	31.80	706.60	1.89%	---
22	000913	钱江摩托	1.36%	37.61	677.28	1.81%	---
23	01880	中国中免	1.34%	13.52	664.82	1.78%	---
24	01658	邮储银行	1.26%	147.80	626.86	1.67%	---
25	01070	TCL电子	1.20%	101.50	596.86	1.59%	---
26	00921	海信家电	1.19%	25.90	588.82	1.57%	---
27	603129	春风动力	1.13%	3.59	563.88	1.51%	---
28	600031	三一重工	0.89%	26.78	441.33	1.18%	---
29	688608	恒玄科技	0.85%	1.30	421.84	1.13%	---
30	02628	中国人寿	0.84%	30.70	417.34	1.11%	---
31	603699	纽威股份	0.83%	18.63	413.03	1.10%	---
32	000680	山推股份	0.73%	37.59	364.62	0.97%	---
33	603816	顾家家居	0.72%	13.04	359.64	0.96%	---
34	603369	今世缘	0.69%	7.63	345.10	0.92%	---
35	06049	保利物业	0.65%	11.54	324.87	0.87%	---
36	06690	海尔智家	0.63%	12.25	311.88	0.83%	---
37	002405	四维图新	0.59%	30.18	290.94	0.78%	---
38	003000	劲仔食品	0.54%	19.62	268.79	0.72%	---
39	002241	歌尔股份	0.54%	10.32	266.36	0.71%	---
40	300857	协创数据	0.52%	2.41	257.60	0.69%	---
41	600529	山东药玻	0.51%	9.79	252.29	0.67%	---
42	002779	中坚科技	0.49%	3.59	244.12	0.65%	---
43	603501	豪威集团	0.45%	2.14	223.44	0.60%	---
44	002463	沪电股份	0.44%	5.55	220.06	0.59%	---
45	600827	百联股份	0.40%	18.16	198.49	0.53%	---
46	600066	宇通客车	0.40%	7.46	196.79	0.53%	---
47	01209	华润万象生活	0.34%	6.28	168.07	0.45%	---
48	00966	中国太平	0.34%	15.54	167.22	0.45%	---
49	000521	长虹美菱	0.29%	17.86	145.74	0.39%	---
50	000999	华润三九	0.27%	3.06	135.81	0.36%	---
51	03347	泰格医药	0.23%	4.08	116.37	0.31%	---
52	603298	杭叉集团	0.21%	5.75	102.87	0.27%	---
53	300896	爱美客	0.19%	0.52	94.90	0.25%	---
54	688365	光云科技	0.16%	7.12	80.54	0.22%	---
55	688449	联芸科技	0.11%	1.41	55.77	0.15%	---
56	600285	羚锐制药	0.11%	2.43	53.89	0.14%	---
57	002507	涪陵榨菜	0.10%	3.58	50.59	0.14%	---
58	600566	济川药业	0.09%	1.56	45.36	0.12%	---
59	002737	葵花药业	0.07%	1.74	35.65	0.10%	---
60	002262	恩华药业	0.06%	1.14	27.76	0.07%	---
61	603209	兴通股份	0.06%	1.79	28.67	0.08%	---
62	688362	甬矽电子	0.05%	0.67	22.49	0.06%	---
63	600872	中炬高新	0.03%	0.64	14.09	0.04%	---
64	301585	蓝宇股份	0.02%	0.21	9.53	0.03%	---
65	688750	金天钛业	0.01%	0.17	2.60	0.01%	---
66	301551	无线传媒	0.01%	0.07	2.82	0.01%	---
67	603072	天和磁材	0.01%	0.23	2.77	0.01%	---
68	301626	苏州天脉	0.01%	0.10	6.30	0.02%	---
69	000888	峨眉山A	0.01%	0.54	7.14	0.02%	---
70	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
71	00762	中国联通	0.00%	0.12	0.85	0.00%	---
72	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
73	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
74	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
75	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
76	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
77	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
78	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.01%	---
79	001391	国货航	0.00%	0.36	2.44	0.01%	---
80	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
81	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
82	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
83	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	4.60%	67.04	2379.92	0.07%	新增
2	600690	海尔智家	4.55%	73.27	2355.63	0.01%	-30.10 (-41.08%)
3	000333	美的集团	4.24%	28.90	2198.13	0.00%	-1.86 (-6.44%)
4	00941	中国移动	4.20%	32.80	2172.56	0.00%	-13.15 (-40.09%)
5	600529	山东药玻	3.73%	66.25	1929.20	0.10%	新增
6	000651	格力电器	3.58%	38.66	1853.36	0.01%	-30.38 (-78.58%)
7	06049	保利物业	3.17%	52.90	1643.43	0.34%	-44.64 (-84.39%)
8	603198	迎驾贡酒	3.02%	21.46	1564.52	0.03%	-10.17 (-47.40%)
9	03323	中国建材	2.93%	492.20	1518.00	0.11%	新增
10	000999	华润三九	2.78%	30.21	1438.30	0.02%	24.71 (81.81%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	4.60%	67.04	2379.92	0.07%	新增
2	600690	海尔智家	4.55%	73.27	2355.63	0.01%	-30.10 (-41.08%)
3	000333	美的集团	4.24%	28.90	2198.13	0.00%	-1.86 (-6.44%)
4	00941	中国移动	4.20%	32.80	2172.56	0.00%	-13.15 (-40.09%)
5	600529	山东药玻	3.73%	66.25	1929.20	0.10%	新增
6	000651	格力电器	3.58%	38.66	1853.36	0.01%	-30.38 (-78.58%)
7	06049	保利物业	3.17%	52.90	1643.43	0.34%	-44.64 (-84.39%)
8	603198	迎驾贡酒	3.02%	21.46	1564.52	0.03%	-10.17 (-47.40%)
9	03323	中国建材	2.93%	492.20	1518.00	0.11%	新增
10	000999	华润三九	2.78%	30.21	1438.30	0.02%	24.71 (81.81%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.72%	45.95	3229.20	8.40%	-8.75 (-19.04%)
2	600690	海尔智家	6.11%	103.37	2933.64	7.63%	2.40 (2.32%)
3	000651	格力电器	5.64%	69.04	2707.75	7.04%	25.21 (36.52%)
4	06049	保利物业	5.36%	97.54	2572.76	6.69%	-33.78 (-34.63%)
5	00883	中国海洋石油	4.62%	108.50	2218.18	5.77%	-30.60 (-28.20%)
6	000333	美的集团	4.13%	30.76	1984.02	5.16%	新增
7	603198	迎驾贡酒	3.79%	31.63	1818.45	4.73%	-9.44 (-29.85%)
8	00762	中国联通	3.62%	265.60	1738.06	4.52%	新增
9	00525	广深铁路股份	3.61%	895.00	1731.72	4.50%	新增
10	000858	五粮液	3.57%	13.38	1713.03	4.45%	-1.30 (-9.72%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.72%	45.95	3229.20	8.40%	-8.75 (-19.04%)
2	600690	海尔智家	6.11%	103.37	2933.64	7.63%	2.40 (2.32%)
3	000651	格力电器	5.64%	69.04	2707.75	7.04%	25.21 (36.52%)
4	06049	保利物业	5.36%	97.54	2572.76	6.69%	-33.78 (-34.63%)
5	00883	中国海洋石油	4.62%	108.50	2218.18	5.77%	-30.60 (-28.20%)
6	000333	美的集团	4.13%	30.76	1984.02	5.16%	新增
7	603198	迎驾贡酒	3.79%	31.63	1818.45	4.73%	-9.44 (-29.85%)
8	00762	中国联通	3.62%	265.60	1738.06	4.52%	新增
9	00525	广深铁路股份	3.61%	895.00	1731.72	4.50%	新增
10	000858	五粮液	3.57%	13.38	1713.03	4.45%	-1.30 (-9.72%)
11	688016	心脉医疗	2.62%	12.82	1257.19	3.27%	---
12	00728	中国电信	2.36%	268.00	1132.49	2.94%	---
13	002668	TCL智家	2.23%	118.01	1069.17	2.78%	---
14	600809	山西汾酒	2.22%	5.06	1066.63	2.77%	---
15	01209	华润万象生活	2.18%	44.42	1047.99	2.72%	---
16	000404	长虹华意	2.18%	196.57	1047.73	2.72%	---
17	300760	迈瑞医疗	1.98%	3.27	951.16	2.47%	---
18	603369	今世缘	1.91%	19.83	916.15	2.38%	---
19	02057	中通快递-W	1.46%	4.67	699.86	1.82%	---
20	01398	工商银行	1.45%	164.10	694.94	1.81%	---
21	000975	山金国际	1.30%	38.28	623.52	1.62%	---
22	02162	康诺亚-B	1.13%	17.60	542.13	1.41%	---
23	00939	建设银行	1.03%	94.10	495.55	1.29%	---
24	01071	华电国际电力股份	1.00%	110.80	478.32	1.24%	---
25	00857	中国石油股份	0.99%	65.80	474.43	1.23%	---
26	00013	和黄医药	0.94%	18.05	453.03	1.18%	---
27	600642	申能股份	0.93%	50.44	445.39	1.16%	---
28	02669	中海物业	0.92%	104.00	444.22	1.15%	---
29	600566	济川药业	0.83%	12.54	397.64	1.03%	---
30	000596	古井贡酒	0.64%	1.45	306.05	0.80%	---
31	000999	华润三九	0.49%	5.50	233.98	0.61%	---
32	603298	杭叉集团	0.41%	10.03	196.99	0.51%	---
33	02869	绿城服务	0.34%	52.60	161.78	0.42%	---
34	01585	雅迪控股	0.27%	14.20	127.92	0.33%	---
35	601001	晋控煤业	0.24%	6.90	113.99	0.30%	---
36	000521	长虹美菱	0.24%	15.10	114.46	0.30%	---
37	002557	洽洽食品	0.23%	3.98	112.08	0.29%	---
38	600971	恒源煤电	0.18%	7.04	84.06	0.22%	---
39	002507	涪陵榨菜	0.12%	4.57	55.99	0.15%	---
40	688717	艾罗能源	0.06%	0.62	28.99	0.08%	---
41	301589	诺瓦星云	0.04%	0.10	18.71	0.05%	---
42	688530	欧莱新材	0.01%	0.34	6.91	0.02%	---
43	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
44	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
45	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.27	0.00%	---
46	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
47	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
48	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
49	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
50	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
51	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
52	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
53	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
54	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
55	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
56	603341	龙旗科技	0.00%	0.02	0.87	0.00%	---
57	688584	上海合晶	0.00%	0.07	1.04	0.00%	---
58	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
59	688709	成都华微	0.00%	0.08	1.53	0.00%	---
60	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.01%	---
61	00995	安徽皖通高速公路	0.00%	0.20	1.71	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.76%	54.70	3317.46	0.00%	2.15 (3.93%)
2	06049	保利物业	6.45%	131.32	3166.68	0.86%	-9.82 (-7.48%)
3	600809	山西汾酒	5.53%	11.08	2715.00	0.01%	新增
4	603198	迎驾贡酒	5.48%	41.07	2687.31	0.05%	新增
5	600690	海尔智家	5.13%	100.97	2519.20	0.02%	新增
6	00883	中国海洋石油	4.66%	139.10	2284.95	0.00%	新增
7	000858	五粮液	4.59%	14.68	2253.36	0.00%	新增
8	000404	长虹华意	3.82%	261.83	1874.71	0.38%	新增
9	300760	迈瑞医疗	3.81%	6.64	1869.60	0.01%	新增
10	000651	格力电器	3.51%	43.83	1722.96	0.01%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.76%	54.70	3317.46	0.00%	2.15 (3.93%)
2	06049	保利物业	6.45%	131.32	3166.68	0.86%	-9.82 (-7.48%)
3	600809	山西汾酒	5.53%	11.08	2715.00	0.01%	新增
4	603198	迎驾贡酒	5.48%	41.07	2687.31	0.05%	新增
5	600690	海尔智家	5.13%	100.97	2519.20	0.02%	新增
6	00883	中国海洋石油	4.66%	139.10	2284.95	0.00%	新增
7	000858	五粮液	4.59%	14.68	2253.36	0.00%	新增
8	000404	长虹华意	3.82%	261.83	1874.71	0.38%	新增
9	300760	迈瑞医疗	3.81%	6.64	1869.60	0.01%	新增
10	000651	格力电器	3.51%	43.83	1722.96	0.01%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.19%	141.14	3683.63	9.43%	3.34 (2.37%)
2	00941	中国移动	6.86%	52.55	3085.90	7.90%	7.10 (13.51%)
3	00762	中国联通	5.72%	579.60	2573.70	6.59%	28.60 (4.93%)
4	02669	中海物业	3.69%	312.50	1659.52	4.25%	-287.00 (-91.84%)
5	00696	中国民航信息网络	1.44%	52.90	647.18	1.66%	新增
6	00995	安徽皖通高速公路	1.31%	84.80	591.73	1.51%	新增
7	01787	山东黄金	1.17%	39.35	528.48	1.35%	新增
8	06821	凯莱英	1.08%	5.92	488.20	1.25%	新增
9	02105	来凯医药-B	1.00%	24.85	448.14	1.15%	新增
10	02367	巨子生物	0.96%	13.40	432.30	1.11%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.19%	141.14	3683.63	9.43%	3.34 (2.37%)
2	00941	中国移动	6.86%	52.55	3085.90	7.90%	7.10 (13.51%)
3	00762	中国联通	5.72%	579.60	2573.70	6.59%	28.60 (4.93%)
4	02669	中海物业	3.69%	312.50	1659.52	4.25%	-287.00 (-91.84%)
5	00696	中国民航信息网络	1.44%	52.90	647.18	1.66%	新增
6	00995	安徽皖通高速公路	1.31%	84.80	591.73	1.51%	新增
7	01787	山东黄金	1.17%	39.35	528.48	1.35%	新增
8	06821	凯莱英	1.08%	5.92	488.20	1.25%	新增
9	02105	来凯医药-B	1.00%	24.85	448.14	1.15%	新增
10	02367	巨子生物	0.96%	13.40	432.30	1.11%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	0.82%	7.80	370.39	0.95%	---
12	01585	雅迪控股	0.70%	25.40	315.81	0.81%	---
13	02869	绿城服务	0.69%	117.40	309.60	0.79%	---
14	00291	华润啤酒	0.65%	9.40	291.33	0.75%	---
15	01801	信达生物	0.50%	5.80	224.70	0.57%	---
16	00683	嘉里建设	0.42%	14.60	188.94	0.48%	---
17	00013	和黄医药	0.07%	1.25	32.51	0.08%	---
18	01209	华润万象生活	0.04%	0.78	19.69	0.05%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	9.39%	599.50	4863.05	0.18%	-74.00 (-12.34%)
2	06049	保利物业	7.73%	137.80	4002.12	0.90%	-8.18 (-5.94%)
3	000858	五粮液	6.86%	22.76	3552.66	0.01%	新增
4	00762	中国联通	5.55%	551.00	2871.89	0.02%	-177.00 (-32.12%)
5	002737	葵花药业	5.48%	113.63	2839.57	0.19%	新增
6	00941	中国移动	5.29%	45.45	2740.10	0.00%	-8.70 (-19.14%)
7	603369	今世缘	3.72%	32.86	1927.90	0.03%	新增
8	600809	山西汾酒	3.08%	6.66	1594.59	0.01%	新增
9	600285	羚锐制药	2.55%	73.81	1321.94	0.13%	新增
10	000568	泸州老窖	2.52%	6.03	1306.40	0.00%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	9.39%	599.50	4863.05	0.18%	-74.00 (-12.34%)
2	06049	保利物业	7.73%	137.80	4002.12	0.90%	-8.18 (-5.94%)
3	000858	五粮液	6.86%	22.76	3552.66	0.01%	新增
4	00762	中国联通	5.55%	551.00	2871.89	0.02%	-177.00 (-32.12%)
5	002737	葵花药业	5.48%	113.63	2839.57	0.19%	新增
6	00941	中国移动	5.29%	45.45	2740.10	0.00%	-8.70 (-19.14%)
7	603369	今世缘	3.72%	32.86	1927.90	0.03%	新增
8	600809	山西汾酒	3.08%	6.66	1594.59	0.01%	新增
9	600285	羚锐制药	2.55%	73.81	1321.94	0.13%	新增
10	000568	泸州老窖	2.52%	6.03	1306.40	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.59%	145.98	5107.71	11.21%	-9.46 (-6.48%)
2	02669	中海物业	9.20%	673.50	4899.32	10.75%	6.50 (0.97%)
3	00762	中国联通	6.53%	728.00	3476.82	7.63%	-148.80 (-20.44%)
4	00941	中国移动	6.01%	54.15	3197.71	7.02%	-2.25 (-4.16%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.30%	26.80	1759.29	3.86%	-12.20 (-45.52%)
6	01585	雅迪控股	2.22%	72.00	1182.94	2.60%	新增
7	00939	建设银行	1.50%	171.40	801.20	1.76%	新增
8	01186	中国铁建	1.48%	148.00	785.97	1.72%	新增
9	09979	绿城管理控股	0.92%	85.50	490.32	1.08%	新增
10	02666	环球医疗	0.38%	51.35	203.58	0.45%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.59%	145.98	5107.71	11.21%	-9.46 (-6.48%)
2	02669	中海物业	9.20%	673.50	4899.32	10.75%	6.50 (0.97%)
3	00762	中国联通	6.53%	728.00	3476.82	7.63%	-148.80 (-20.44%)
4	00941	中国移动	6.01%	54.15	3197.71	7.02%	-2.25 (-4.16%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.30%	26.80	1759.29	3.86%	-12.20 (-45.52%)
6	01585	雅迪控股	2.22%	72.00	1182.94	2.60%	新增
7	00939	建设银行	1.50%	171.40	801.20	1.76%	新增
8	01186	中国铁建	1.48%	148.00	785.97	1.72%	新增
9	09979	绿城管理控股	0.92%	85.50	490.32	1.08%	新增
10	02666	环球医疗	0.38%	51.35	203.58	0.45%	新增
11	03328	交通银行	0.22%	24.90	119.15	0.26%	---
12	00995	安徽皖通高速公路	0.19%	14.80	103.29	0.23%	---
13	01515	华润医疗	0.06%	5.30	29.37	0.06%	---
14	01755	新城悦服务	0.03%	3.50	13.68	0.03%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.30%	155.44	6545.15	1.01%	2.66 (1.71%)
2	02669	中海物业	7.96%	667.00	5599.59	0.20%	-46.50 (-6.97%)
3	000858	五粮液	6.24%	22.29	4390.91	0.01%	新增
4	00762	中国联通	6.15%	876.80	4329.04	0.03%	460.60 (52.53%)
5	001914	招商积余	5.60%	257.93	3941.11	0.24%	新增
6	00941	中国移动	4.46%	56.40	3140.13	0.00%	新增
7	002304	洋河股份	4.30%	18.30	3027.09	0.01%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	4.16%	39.00	2925.88	0.06%	新增
9	00291	华润啤酒	4.12%	52.60	2900.93	0.02%	新增
10	600519	贵州茅台	3.98%	1.54	2802.80	0.00%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.30%	155.44	6545.15	1.01%	2.66 (1.71%)
2	02669	中海物业	7.96%	667.00	5599.59	0.20%	-46.50 (-6.97%)
3	000858	五粮液	6.24%	22.29	4390.91	0.01%	新增
4	00762	中国联通	6.15%	876.80	4329.04	0.03%	460.60 (52.53%)
5	001914	招商积余	5.60%	257.93	3941.11	0.24%	新增
6	00941	中国移动	4.46%	56.40	3140.13	0.00%	新增
7	002304	洋河股份	4.30%	18.30	3027.09	0.01%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	4.16%	39.00	2925.88	0.06%	新增
9	00291	华润啤酒	4.12%	52.60	2900.93	0.02%	新增
10	600519	贵州茅台	3.98%	1.54	2802.80	0.00%	新增
11	600941	中国移动	0.27%	2.08	187.14	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	7.56%	152.78	6284.62	8.96%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	6.23%	713.50	5181.64	7.39%	187.50 (26.28%)
3	01755	新城悦服务	5.71%	578.40	4753.34	6.78%	-62.00 (-10.72%)
4	06098	碧桂园服务	4.49%	215.00	3733.51	5.32%	-63.90 (-29.72%)
5	02869	绿城服务	3.27%	588.40	2722.61	3.88%	-186.40 (-31.68%)
6	00762	中国联通	2.16%	416.20	1795.69	2.56%	新增
7	03319	雅生活服务	2.08%	206.15	1732.83	2.47%	新增
8	00683	嘉里建设	1.39%	75.90	1152.59	1.64%	新增
9	00966	中国太平	1.27%	121.74	1057.02	1.51%	新增
10	00839	中教控股	1.04%	95.90	865.21	1.23%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	7.56%	152.78	6284.62	8.96%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	6.23%	713.50	5181.64	7.39%	187.50 (26.28%)
3	01755	新城悦服务	5.71%	578.40	4753.34	6.78%	-62.00 (-10.72%)
4	06098	碧桂园服务	4.49%	215.00	3733.51	5.32%	-63.90 (-29.72%)
5	02869	绿城服务	3.27%	588.40	2722.61	3.88%	-186.40 (-31.68%)
6	00762	中国联通	2.16%	416.20	1795.69	2.56%	新增
7	03319	雅生活服务	2.08%	206.15	1732.83	2.47%	新增
8	00683	嘉里建设	1.39%	75.90	1152.59	1.64%	新增
9	00966	中国太平	1.27%	121.74	1057.02	1.51%	新增
10	00839	中教控股	1.04%	95.90	865.21	1.23%	新增
11	01995	旭辉永升服务	0.93%	197.20	773.31	1.10%	---
12	06186	中国飞鹤	0.42%	59.50	352.91	0.50%	---
13	09983	建业新生活	0.33%	99.80	271.01	0.39%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.68%	152.78	5755.21	1.00%	22.72 (14.87%)
2	02869	绿城服务	6.19%	774.80	3678.99	0.24%	-24.40 (-3.15%)
3	000858	五粮液	5.89%	20.69	3501.18	0.01%	新增
4	300059	东方财富	5.66%	191.20	3368.87	0.02%	新增
5	01755	新城悦服务	5.58%	640.40	3318.84	0.74%	26.20 (4.09%)
6	02669	中海物业	5.46%	526.00	3249.27	0.16%	491.50 (93.44%)
7	06098	碧桂园服务	4.90%	278.90	2915.99	0.08%	80.60 (28.90%)
8	603369	今世缘	4.89%	63.45	2911.09	0.05%	新增
9	600519	贵州茅台	4.53%	1.44	2696.40	0.00%	新增
10	603259	药明康德	4.28%	35.48	2543.85	0.01%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.68%	152.78	5755.21	1.00%	22.72 (14.87%)
2	02869	绿城服务	6.19%	774.80	3678.99	0.24%	-24.40 (-3.15%)
3	000858	五粮液	5.89%	20.69	3501.18	0.01%	新增
4	300059	东方财富	5.66%	191.20	3368.87	0.02%	新增
5	01755	新城悦服务	5.58%	640.40	3318.84	0.74%	26.20 (4.09%)
6	02669	中海物业	5.46%	526.00	3249.27	0.16%	491.50 (93.44%)
7	06098	碧桂园服务	4.90%	278.90	2915.99	0.08%	80.60 (28.90%)
8	603369	今世缘	4.89%	63.45	2911.09	0.05%	新增
9	600519	贵州茅台	4.53%	1.44	2696.40	0.00%	新增
10	603259	药明康德	4.28%	35.48	2543.85	0.01%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	7.35%	799.20	6069.19	8.50%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	7.18%	198.30	5926.97	8.30%	18.80 (9.48%)
3	06049	保利物业	6.74%	130.06	5561.30	7.79%	7.90 (6.07%)
4	01755	新城悦服务	5.81%	614.20	4795.60	6.72%	6.40 (1.04%)
5	01995	旭辉永升服务	3.72%	359.20	3071.84	4.30%	78.80 (21.94%)
6	06078	海吉亚医疗	2.48%	45.88	2046.16	2.87%	新增
7	06030	中信证券	2.27%	124.75	1871.25	2.62%	新增
8	01776	广发证券	1.36%	126.60	1123.81	1.57%	新增
9	02601	中国太保	0.95%	48.02	787.65	1.10%	新增
10	03958	东方证券	0.75%	164.32	619.71	0.87%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	7.35%	799.20	6069.19	8.50%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	7.18%	198.30	5926.97	8.30%	18.80 (9.48%)
3	06049	保利物业	6.74%	130.06	5561.30	7.79%	7.90 (6.07%)
4	01755	新城悦服务	5.81%	614.20	4795.60	6.72%	6.40 (1.04%)
5	01995	旭辉永升服务	3.72%	359.20	3071.84	4.30%	78.80 (21.94%)
6	06078	海吉亚医疗	2.48%	45.88	2046.16	2.87%	新增
7	06030	中信证券	2.27%	124.75	1871.25	2.62%	新增
8	01776	广发证券	1.36%	126.60	1123.81	1.57%	新增
9	02601	中国太保	0.95%	48.02	787.65	1.10%	新增
10	03958	东方证券	0.75%	164.32	619.71	0.87%	新增
11	06127	昭衍新药	0.67%	9.78	552.84	0.77%	---
12	06821	凯莱英	0.64%	3.35	530.00	0.74%	---
13	06699	时代天使	0.59%	3.64	489.35	0.69%	---
14	01797	新东方在线	0.43%	21.80	351.24	0.49%	---
15	00570	中国中药	0.30%	59.40	246.37	0.35%	---
16	02669	中海物业	0.30%	34.50	249.31	0.35%	---
17	01339	中国人民保险集团	0.18%	70.70	145.11	0.20%	---
18	00921	海信家电	0.02%	2.20	16.67	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.13%	122.16	5617.44	0.80%	-38.98 (-31.91%)
2	02869	绿城服务	7.39%	799.20	5107.49	0.25%	433.80 (54.28%)
3	06098	碧桂园服务	7.08%	179.50	4891.36	0.05%	55.40 (30.86%)
4	01755	新城悦服务	6.74%	607.80	4658.21	0.70%	23.70 (3.90%)
5	002557	洽洽食品	4.81%	61.85	3324.35	0.12%	41.40 (66.94%)
6	600519	贵州茅台	4.63%	1.86	3197.34	0.00%	-0.86 (-46.24%)
7	300059	东方财富	4.50%	122.63	3107.44	0.01%	74.57 (60.81%)
8	600690	海尔智家	4.47%	133.80	3090.85	0.02%	68.04 (50.85%)
9	01995	永升服务	3.49%	280.40	2410.52	0.16%	新增
10	00291	华润啤酒	3.42%	60.60	2361.52	0.02%	2.80 (4.62%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	8.13%	122.16	5617.44	0.80%	-38.98 (-31.91%)
2	02869	绿城服务	7.39%	799.20	5107.49	0.25%	433.80 (54.28%)
3	06098	碧桂园服务	7.08%	179.50	4891.36	0.05%	55.40 (30.86%)
4	01755	新城悦服务	6.74%	607.80	4658.21	0.70%	23.70 (3.90%)
5	002557	洽洽食品	4.81%	61.85	3324.35	0.12%	41.40 (66.94%)
6	600519	贵州茅台	4.63%	1.86	3197.34	0.00%	-0.86 (-46.24%)
7	300059	东方财富	4.50%	122.63	3107.44	0.01%	74.57 (60.81%)
8	600690	海尔智家	4.47%	133.80	3090.85	0.02%	68.04 (50.85%)
9	01995	永升服务	3.49%	280.40	2410.52	0.16%	新增
10	00291	华润啤酒	3.42%	60.60	2361.52	0.02%	2.80 (4.62%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.31%	161.14	8076.16	11.64%	110.56 (68.61%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	2.72	5576.00	8.03%	0.95 (34.93%)
3	01755	新城悦服务	6.15%	584.10	5339.12	7.69%	298.50 (51.10%)
4	06098	碧桂园服务	5.46%	124.10	4738.38	6.83%	9.20 (7.41%)
5	00291	华润啤酒	3.48%	57.80	3017.38	4.35%	新增
6	603259	药明康德	2.99%	21.87	2593.82	3.74%	6.56 (29.99%)
7	000858	五粮液	2.94%	11.47	2553.91	3.68%	-0.86 (-7.50%)
8	01691	JS环球生活	2.70%	217.90	2340.96	3.37%	新增
9	02869	绿城服务	2.48%	365.40	2151.01	3.10%	新增
10	600690	海尔智家	2.26%	65.76	1965.54	2.83%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	9.31%	161.14	8076.16	11.64%	110.56 (68.61%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	2.72	5576.00	8.03%	0.95 (34.93%)
3	01755	新城悦服务	6.15%	584.10	5339.12	7.69%	298.50 (51.10%)
4	06098	碧桂园服务	5.46%	124.10	4738.38	6.83%	9.20 (7.41%)
5	00291	华润啤酒	3.48%	57.80	3017.38	4.35%	新增
6	603259	药明康德	2.99%	21.87	2593.82	3.74%	6.56 (29.99%)
7	000858	五粮液	2.94%	11.47	2553.91	3.68%	-0.86 (-7.50%)
8	01691	JS环球生活	2.70%	217.90	2340.96	3.37%	新增
9	02869	绿城服务	2.48%	365.40	2151.01	3.10%	新增
10	600690	海尔智家	2.26%	65.76	1965.54	2.83%	新增
11	02269	药明生物	2.19%	25.15	1903.07	2.74%	---
12	300059	东方财富	2.06%	48.06	1783.51	2.57%	---
13	002304	洋河股份	1.94%	10.23	1685.19	2.43%	---
14	002821	凯莱英	1.87%	3.72	1619.33	2.33%	---
15	000921	海信家电	1.84%	105.28	1595.02	2.30%	---
16	600887	伊利股份	1.73%	36.26	1503.34	2.17%	---
17	688036	传音控股	1.67%	9.22	1446.85	2.08%	---
18	300896	爱美客	1.58%	2.56	1374.59	1.98%	---
19	600529	山东药玻	1.58%	31.33	1375.39	1.98%	---
20	02669	中海物业	1.52%	195.50	1321.88	1.90%	---
21	002557	洽洽食品	1.45%	20.45	1254.81	1.81%	---
22	000661	长春高新	1.35%	4.31	1169.73	1.69%	---
23	603697	有友食品	1.22%	60.05	1055.08	1.52%	---
24	603456	九洲药业	1.21%	18.64	1048.69	1.51%	---
25	300662	科锐国际	1.13%	15.73	978.56	1.41%	---
26	000739	普洛药业	1.06%	26.18	918.66	1.32%	---
27	603027	千禾味业	0.99%	35.81	862.21	1.24%	---
28	002507	涪陵榨菜	0.93%	21.35	807.12	1.16%	---
29	000848	承德露露	0.87%	69.82	757.58	1.09%	---
30	300915	海融科技	0.83%	12.58	719.70	1.04%	---
31	301061	匠心家居	0.79%	8.69	684.77	0.99%	---
32	000651	格力电器	0.62%	14.56	539.16	0.78%	---
33	000333	美的集团	0.60%	7.04	519.62	0.75%	---
34	03988	中国银行	0.54%	204.20	469.14	0.68%	---
35	688063	派能科技	0.54%	2.39	471.18	0.68%	---
36	300673	佩蒂股份	0.44%	18.63	381.48	0.55%	---
37	600452	涪陵电力	0.41%	17.60	354.46	0.51%	---
38	300327	中颖电子	0.40%	5.13	348.33	0.50%	---
39	002050	三花智控	0.33%	11.46	289.94	0.42%	---
40	688007	光峰科技	0.32%	8.09	278.04	0.40%	---
41	603369	今世缘	0.30%	4.71	256.22	0.37%	---
42	300759	康龙化成	0.29%	1.76	248.64	0.36%	---
43	601888	中国中免	0.28%	1.13	247.32	0.36%	---
44	600597	光明乳业	0.16%	9.83	142.73	0.21%	---
45	688235	百济神州	0.15%	0.96	131.11	0.19%	---
46	002508	老板电器	0.11%	2.66	95.81	0.14%	---
47	300760	迈瑞医疗	0.10%	0.22	83.78	0.12%	---
48	300354	东华测试	0.08%	1.88	71.91	0.10%	---
49	605099	共创草坪	0.07%	1.62	57.27	0.08%	---
50	688269	凯立新材	0.05%	0.32	40.44	0.06%	---
51	688192	迪哲医药	0.03%	0.82	30.35	0.04%	---
52	688265	南模生物	0.02%	0.24	15.44	0.02%	---
53	688622	*ST禾信	0.01%	0.12	6.85	0.01%	---
54	688272	富吉瑞	0.01%	0.13	4.94	0.01%	---
55	688697	纽威数控	0.01%	0.58	9.36	0.01%	---
56	301177	迪阿股份	0.01%	0.04	5.06	0.01%	---
57	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
58	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
59	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
60	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
61	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
62	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
63	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
64	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
65	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
66	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
67	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
68	688722	同益中	0.00%	0.37	3.76	0.01%	---
69	600935	华塑股份	0.00%	0.48	3.68	0.01%	---
70	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	3.25	0.00%	---
71	301090	华润材料	0.00%	0.28	3.10	0.00%	---
72	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
73	301127	武汉天源	0.00%	0.17	2.88	0.00%	---
74	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
75	301099	雅创电子	0.00%	0.04	2.50	0.00%	---
76	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
77	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
78	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
79	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
80	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
81	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
82	301149	隆华新材	0.00%	0.12	2.03	0.00%	---
83	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
84	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
85	603213	镇洋发展	0.00%	0.08	1.85	0.00%	---
86	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
87	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
88	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
89	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
90	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
91	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
92	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
93	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
94	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
95	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
96	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
97	605566	福莱蒽特	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
98	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
99	605599	菜百股份	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
100	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
101	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
102	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
103	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
104	605580	恒盛能源	0.00%	0.07	1.06	0.00%	---
105	001288	运机集团	0.00%	0.05	0.96	0.00%	---
106	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
107	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
108	605598	上海港湾	0.00%	0.06	0.88	0.00%	---
109	605138	盛泰集团	0.00%	0.07	0.87	0.00%	---
110	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
111	001219	青岛食品	0.00%	0.03	0.83	0.00%	---
112	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
113	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
114	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
115	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
116	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
117	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
118	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	5.90%	114.90	5886.69	0.04%	---
2	01755	新城悦服务	3.97%	285.60	3959.02	0.33%	---
3	600519	贵州茅台	3.25%	1.77	3239.10	0.00%	---
4	000858	五粮液	2.71%	12.33	2705.08	0.00%	---
5	02269	药明生物	2.66%	25.15	2650.36	0.01%	---
6	300347	泰格医药	2.38%	13.65	2375.10	0.02%	---
7	603259	药明康德	2.35%	15.31	2339.98	0.01%	---
8	300059	东方财富	2.22%	64.51	2217.21	0.01%	---
9	06049	保利物业	1.96%	50.58	1955.12	0.33%	---
10	01398	工商银行	1.22%	336.20	1212.72	0.00%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	5.90%	114.90	5886.69	0.04%	---
2	01755	新城悦服务	3.97%	285.60	3959.02	0.33%	---
3	600519	贵州茅台	3.25%	1.77	3239.10	0.00%	---
4	000858	五粮液	2.71%	12.33	2705.08	0.00%	---
5	02269	药明生物	2.66%	25.15	2650.36	0.01%	---
6	300347	泰格医药	2.38%	13.65	2375.10	0.02%	---
7	603259	药明康德	2.35%	15.31	2339.98	0.01%	---
8	300059	东方财富	2.22%	64.51	2217.21	0.01%	---
9	06049	保利物业	1.96%	50.58	1955.12	0.33%	---
10	01398	工商银行	1.22%	336.20	1212.72	0.00%	---

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