工银沪港深互联网ETF发起式联接A
(012759)公募股票型
0.9264
-0.25%-0.0023
单位净值 [2024-12-03]
0.9264
累计净值 [2024-12-03]
0.8165
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：46.17%
- 最近半年：33.47%
- 今年以来：29.86%
- 最近一年：23.47%
- 最近两年：21.69%
- 最近三年：-7.21%
- 成立以来：-7.36%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李锐敏,史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 0.9264 | 0.9264 | -0.25% |
| 2024-12-02 | 0.9287 | 0.9287 | +1.19% |
| 2024-11-29 | 0.9178 | 0.9178 | +1.89% |
| 2024-11-28 | 0.9008 | 0.9008 | -1.66% |
| 2024-11-27 | 0.9160 | 0.9160 | +3.89% |
| 2024-11-26 | 0.8817 | 0.8817 | -1.23% |
| 2024-11-25 | 0.8927 | 0.8927 | -0.71% |
| 2024-11-22 | 0.8991 | 0.8991 | -2.49% |
| 2024-11-21 | 0.9221 | 0.9221 | +0.36% |
| 2024-11-20 | 0.9188 | 0.9188 | +1.37% |
业绩分析
更新日期：2024-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 5.07% | 6.89% | 46.17% | 33.47% | 23.47% | 29.86% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 3.65% | 3.26% | 20.54% | 9.76% | 11.45% | 13.58% |
| 深成指 | 3.68% | 2.47% | 29.58% | 14.33% | 10.22% | 12.48% |
| 沪深300 | 2.91% | 1.59% | 20.73% | 10.12% | 13.47% | 15.18% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |