工银沪港深互联网ETF发起式联接A
(012759)公募股票型指数型ETF联接
0.7453
0.62%+0.0046
单位净值 [2024-05-17]
0.7453
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：12.19%
- 最近一季：21.66%
- 最近半年：-5.30%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：-10.38%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.47%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 94.91% | 0.00 | 1881.04 | 0.00 (-0.41%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 94.50% | 0.00 | 1902.93 | 0.00 (-3.44%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 91.06% | 0.00 | 1834.27 | 0.00 (1.22%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 92.28% | 0.00 | 1927.67 | 0.00 (1.64%) | |