华泰柏瑞上证红利ETF联接A

(012761)公募股票型指数型ETF联接
1.0014 0.08%+0.0008
单位净值 [2021-12-03]
1.0014
累计净值 [2021-12-03]
       
净值估算 [2021-12-03   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.14%
  • 成立日期:2021-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
  • 净值走势图
  • 实时估值
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  • 年化收益率
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日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-03 1.0014 1.0014 0.08%
2021-12-02 1.0006 1.0006 0.03%
2021-12-01 1.0003 1.0003 0.05%
2021-11-30 0.9998 0.9998 -0.01%
2021-11-29 0.9999 0.9999 -0.03%
2021-11-26 1.0002 1.0002 -0.01%
2021-11-25 1.0003 1.0003 0.00%
2021-11-24 1.0003 1.0003 0.01%
2021-11-23 1.0002 1.0002 0.00%
2021-11-22 1.0002 1.0002 0.01%
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更新日期:2021-12-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 666/1919 1201/1919 1060/1919 877/1919 1300/1919 1144/1919
上证指数 -0.70% 0.47% 0.56% -1.43% 5.07% 4.38%
深证成指 -0.73% 2.38% 3.26% -1.34% 8.23% 4.18%
沪深300 -1.66% -1.56% 0.55% -9.37% -2.58% -5.51%
股票型 -0.43% 1.48% 1.09% 1.40% 9.09% 5.90%
混合型 -0.09% 1.71% 1.71% 3.52% 11.60% 7.15%
债券型 0.14% 0.81% 1.00% 2.75% 4.78% 4.21%
FOF -0.01% 0.96% 0.84% 1.15% 4.38% 2.59%
QDII -3.29% -3.02% -4.66% -4.48% 5.33% 2.14%
另类投资 -0.26% -0.22% -2.46% -3.52% -0.19% -2.53%
ETF -0.83% 0.88% 0.73% 0.27% 3.28% 2.10%
净值货币型 0.04% 0.17% 0.51% 0.91% 1.56% 1.33%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.57% 1.14% 2.40% 2.14%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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公告日期 标题
2021-11-25 加中国建设银行股份有限公司为华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2021-11-20 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
2021-11-17 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2021-11-16 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
2021-11-11 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加代销机构的通知
2021-10-22 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加代销机构的通知
2021-10-21 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金延长募集期的公告
2021-10-18 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2021-10-08 证券投资基金联接基金(华泰柏瑞红利ETF联接A份额)基金产品资料概要华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021-10-08 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2021-10-08 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2021-10-08 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
2021-10-08 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告
2021-10-08 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告