华泰柏瑞上证红利ETF联接A
(012761)公募股票型ETF联接指数型
1.1505
0.77%+0.0088
单位净值 [2026-03-09]
1.3455
累计净值 [2026-03-09]
1.1594
0.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：7.30%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：-5.69%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：15.05%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-06 |
| 7 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 8 | 0.12 | 2024-03-28 |