华泰柏瑞上证红利ETF联接A
(012761)公募股票型指数型ETF联接
1.1029
0.23%+0.0025
单位净值 [2024-05-13]
1.2229
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：6.42%
- 最近半年：12.00%
- 今年以来：13.73%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：22.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.92%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 93.07% | 0.00 | 18605.93 | 0.00 (0.04%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 93.11% | 0.00 | 19609.73 | 0.00 (0.73%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 93.84% | 0.00 | 19568.61 | 0.00 (0.06%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 93.90% | 0.00 | 12626.19 | 0.00 (-3.39%) | |