嘉实超短债债券A

(012773)公募债券型
+添加自选
1.0553 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1714
累计净值 [2026-04-22]
1.0554 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：3.72%
  • 最近三年：7.14%
  • 成立以来：12.05%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：174.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-04-15
20.002026-02-13
30.002026-01-16
40.002025-12-18
50.002025-11-14
60.002025-10-22
70.002025-09-12
80.002025-08-14
90.002025-07-14
100.002025-06-16
110.002025-05-19
120.002025-04-15
130.002025-01-15
140.002024-12-13
150.002024-10-21
160.002024-09-13
170.002024-08-14
180.002024-07-16
190.002024-06-19
200.002024-05-21
210.002024-04-18
220.002024-03-18
230.002024-02-26
240.002024-01-17
250.002023-12-18
260.002023-11-16
270.002023-10-12
280.002023-09-18
290.002023-08-16
300.002023-07-18
310.002023-06-14
320.002023-05-19
330.002023-04-19
340.002023-03-16
350.002023-02-16
360.002022-11-16
370.002022-10-25
380.002022-09-19
390.002022-08-16
400.002022-07-18
410.002022-06-17
420.002022-05-20
430.002022-04-20
440.002022-03-16
450.002022-02-22
460.002022-01-19
470.002021-12-15
480.002021-11-16
490.002021-10-25
500.002021-09-16
510.002021-08-17
520.002021-07-16