嘉实超短债债券A

(012773)公募债券型
+添加自选
1.0548 -0.15%-0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.1733
累计净值 [2026-06-12]
1.0532 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：3.46%
  • 最近三年：6.58%
  • 成立以来：12.08%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：98.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-05-19
20.002026-04-15
30.002026-02-13
40.002026-01-16
50.002025-12-18
60.002025-11-14
70.002025-10-22
80.002025-09-12
90.002025-08-14
100.002025-07-14
110.002025-06-16
120.002025-05-19
130.002025-04-15
140.002025-01-15
150.002024-12-13
160.002024-10-21
170.002024-09-13
180.002024-08-14
190.002024-07-16
200.002024-06-19
210.002024-05-21
220.002024-04-18
230.002024-03-18
240.002024-02-26
250.002024-01-17
260.002023-12-18
270.002023-11-16
280.002023-10-12
290.002023-09-18
300.002023-08-16
310.002023-07-18
320.002023-06-14
330.002023-05-19
340.002023-04-19
350.002023-03-16
360.002023-02-16
370.002022-11-16
380.002022-10-25
390.002022-09-19
400.002022-08-16
410.002022-07-18
420.002022-06-17
430.002022-05-20
440.002022-04-20
450.002022-03-16
460.002022-02-22
470.002022-01-19
480.002021-12-15
490.002021-11-16
500.002021-10-25
510.002021-09-16
520.002021-08-17
530.002021-07-16