嘉实超短债债券A
(012773)公募债券型
1.0546
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1690
累计净值 [2026-03-06]
1.0548
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：-0.17%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：0.29%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：174.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第六次收益分配公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实超短债证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-17 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第五次收益分配公告 |
| 2024-06-05 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年端午节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-05-22 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新) |
| 2024-05-17 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-04-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实超短债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实超短债证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-01 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实超短债证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-02-22 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-02-06 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |