嘉实超短债债券A
(012773)公募债券型
1.0546
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1690
累计净值 [2026-03-06]
1.0548
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：-0.17%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：0.29%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：174.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||