嘉实超短债债券A

(012773)公募债券型
+添加自选
1.0553 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1714
累计净值 [2026-04-22]
1.0554 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：3.72%
  • 最近三年：7.14%
  • 成立以来：12.05%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：174.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据