银华中证创新药产业ETF发起式联接C
(012782)公募股票型指数型ETF联接
0.5948
0.05%+0.0003
单位净值 [2024-05-07]
0.5948
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：-18.14%
- 今年以来：-11.82%
- 最近一年：-18.50%
- 最近两年：-21.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.52%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.5948 | 0.5948 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 0.5945 | 0.5945 | 2.61% |
| 2024-04-30 | 0.5794 | 0.5794 | -0.02% |
| 2024-04-29 | 0.5795 | 0.5795 | 1.76% |
| 2024-04-26 | 0.5695 | 0.5695 | 2.71% |
| 2024-04-25 | 0.5545 | 0.5545 | 1.11% |
| 2024-04-24 | 0.5484 | 0.5484 | -0.47% |
| 2024-04-23 | 0.5510 | 0.5510 | 0.77% |
| 2024-04-22 | 0.5468 | 0.5468 | 0.85% |
| 2024-04-19 | 0.5422 | 0.5422 | -1.45% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2.59% | 3.75% | 7.89% | -18.60% | -18.54% | -11.86% |
| 同类型排名 | 438/3037 | 834/3037 | 2457/3037 | 2971/3037 | 2566/3037 | 2887/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>