银华中证创新药产业ETF发起式联接C
(012782)公募股票型指数型ETF联接
0.5761
0.19%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
0.5761
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-19.28%
- 今年以来：-14.59%
- 最近一年：-21.00%
- 最近两年：-25.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.39%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.78% | 6.64% | 0.01 | 1.31% | 1.29% |
| 2023-09-30 | 0.88 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.61% | 6.44% | 0.02 | 1.92% | 1.88% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.10% | 6.62% | 0.00 | 0.73% | 0.71% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.01 | 5.16% | 7.10% | 0.00 | 1.38% | 1.36% |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.01 | 6.64% | 6.45% | 0.00 | 1.62% | 1.58% |
| 2022-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 5.28% | 6.02% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.01 | 6.88% | 9.24% | 0.00 | 0.60% | 0.58% |