银华中证创新药产业ETF发起式联接C
(012782)公募股票型指数型ETF联接
0.5761
0.19%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
0.5761
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:3.88%
- 最近一季:0.10%
- 最近半年:-19.28%
- 今年以来:-14.59%
- 最近一年:-21.00%
- 最近两年:-25.60%
- 最近三年:---
- 成立以来:-42.39%
- 成立日期:2021-12-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 94.01% | 0.00 | 10121.10 | 0.00 (0.03%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 94.04% | 0.00 | 8096.72 | 0.00 (0.13%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 94.17% | 0.00 | 5207.24 | 0.00 (-0.82%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 93.35% | 0.00 | 1771.59 | 0.00 (1.13%) |