招商添呈1年定开债
(012806)公募债券型
1.0144
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1441
累计净值 [2026-06-05]
1.0145
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0144 | 1.1441 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0143 | 1.1440 | +0.14% |
| 2026-05-22 | 1.0129 | 1.1426 | +0.06% |
| 2026-05-15 | 1.0123 | 1.1420 | +0.12% |
| 2026-05-08 | 1.0111 | 1.1408 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0109 | 1.1406 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0105 | 1.1402 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0101 | 1.1398 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0094 | 1.1391 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.0090 | 1.1387 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添呈1年定开债 | 0.01% | 0.35% | 1.00% | 1.60% | 1.97% | 1.41% |
| 同类型排名 | 2064/7919 | 1507/7919 | 1684/7919 | 2200/7919 | 2423/7919 | 2170/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄晓婷 上任时间：2021-09-08
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧