招商添呈1年定开债

(012806)公募债券型
+添加自选
1.0144 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1441
累计净值 [2026-06-05]
1.0145 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.41%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：4.94%
  • 最近三年：8.18%
  • 成立以来：15.30%
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-12
20.002025-12-23
30.012025-09-09
40.002025-06-10
50.002025-04-10
60.012025-02-17
70.002024-12-06
80.012024-09-09
90.012024-04-09
100.012024-01-10
110.012023-10-13
120.012023-07-11
130.012023-05-09
140.012023-02-07
150.012022-09-06
160.012022-06-10
170.012022-03-22
180.012022-01-11