招商添呈1年定开债
(012806)公募债券型
1.0114
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.1353
累计净值 [2026-03-06]
1.0127
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：0.13%
- 最近三年：0.80%
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-09 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.01 | 2025-02-17 |
| 5 | 0.00 | 2024-12-06 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 7 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 8 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 9 | 0.01 | 2023-10-13 |
| 10 | 0.01 | 2023-07-11 |
| 11 | 0.01 | 2023-05-09 |
| 12 | 0.01 | 2023-02-07 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 16 | 0.01 | 2022-01-11 |