招商添呈1年定开债

(012806)公募债券型
+添加自选
1.0101 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.1398
累计净值 [2026-04-17]
1.0108 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：8.70%
  • 成立以来：14.81%
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据