兴华安盈一年定开债券发起式
(012814)公募债券型
1.0239
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1759
累计净值 [2026-04-21]
1.0245
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：11.58%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0239 | 1.1759 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0233 | 1.1753 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0228 | 1.1748 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0221 | 1.1741 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0222 | 1.1742 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0222 | 1.1742 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0222 | 1.1742 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0215 | 1.1735 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0210 | 1.1730 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0209 | 1.1729 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安盈一年定开债券发起式 | 0.17% | 0.66% | 1.04% | 1.26% | 1.03% | 1.24% |
| 同类型排名 | 2841/7863 | 1803/7863 | 1227/7863 | 3774/7863 | 5796/7863 | 2214/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕智卓 上任时间：2021-08-04
吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固定收益部负责人。 展开∨ 收起∧